资金管理会计分录

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资金管理会计分录



一、资金调度

1. 资金上收

1.1资金中心：

摘要： 收XX资金上收款 现金流量：【1113】-收到的与其他经营活动有关的现金流

借： 【100201】银行存款-结算户 账户辅助（北京银行、民生银行）

贷： 【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来 客商辅助（BH002......）

1.2、成员单位：

摘要： 付总部资金上收款 现金流量：【1124】-支付的与其他经营活动有关的现金流 借：【12210302】 其他应收款-内部公司往来-专项往来 客商辅助（BH001） 贷：【100201】银行存款-结算户 账户辅助（中、农、工、建）

2. 资金下拨

2.1、资金中心：

摘要： 付XX资金下拨款 现金流量：【1124】-支付的与其他经营活动有关的现金流 借：【12210302】其他应收款-内部公司往来-专项往来 客商辅助（BH002......） 贷：【100201】银行存款-结算户 账户辅助（中、农、工、建）

2.2、成员单位：

摘要： 收总部资金下拨款 现金流量：【1113】-收到的与其他经营活动有关的现金流 借：【100201】银行存款-结算户 账户辅助（中、农、工、建） 贷：【12210302】 其他应收款-内部公司往来-专项往来 客商辅助（BH001）



3．资金调拨（同一法人，不同账户）


二、 资金结算

1． 对外结算

请按照“养护集团资金项目--静态数据收集表单-下发成员单位.xls”中“收支项目（资金用途）”页签逐条列示

2． 对内结算



三、内部存款管理

四、内部贷款管理

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