财务出纳会计岗位职责（精选7篇）

2023-02-03 21:45:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务出纳会计岗位职责（精选7篇）

财务出纳会计篇1

1：负责支付货款、开具收款收据、支票;每日整理好付款单据、打印银行回单;

2：负责更新银行账和现金日记账的登记工作，日清月结账实相符; 3：各银行每个月电子明细账单的统一下载归档; 4：银行账户的开户、销户、回款管理; 5：国内电商平台支付宝、京东钱包等操作; 6：借款表管理、及时更新同天数据; 7：工资发放; 8：资金预算;

9：上级领导交办的其他事宜。财务出纳会计岗位职责篇2

1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;

2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;

3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项; 4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目; 6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

7、领导交办的其他事务。财务出纳会计岗位职责篇3

1、负责日常收支的管理和核对; 2、基本账务的核对，负责开具各项票据; 3、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、办公室行政日常工作; 5、总经理交代的其他日常事务。

财务出纳会计岗位职责篇4

1、负责每天的收银工作。微信收款、支付宝、现金、刷卡收款，支付费用报销。

2、登记每天的收款机支出账本，登记电子版收支明细。 3、前台电话接听。 4、主管安排的其他工作。财务出纳会计岗位职责篇5

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、审核财务单据，整理档案，管理发票。 4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。

5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;

6、完成上级指派的其他工作。财务出纳会计岗位职责篇6

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。