内部对账单模板

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中建五局资金结算中心对账单（通知联） 第 1页/共 2 页



内部单位名称：局财务部 对账截止日期：2012年01月31日

科目名称

一、结算户存款 合计 二、保证金存款 合计 三、预留税金 合计

四、应收保函手续费

五、上缴管理费



账号

11007



账号



项目名称

局财务部



币种

人民币



余额

-543,103,161.87



核对结果

□相符□不相符

-543,103,161.87 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 余额 0.00 余额 0.00 发生额 0.00

□相符□不相符 □相符□不相符 □相符□不相符 □相符□不相符 □相符□不相符 □相符□不相符 □相符□不相符

核对结果 □相符□不相符 □相符□不相符

核对结果 □相符□不相符



核对结果 □相符□不相符



币种 人民币 人民币 人民币 人民币 币种 币种 人民币 币种 人民币

1、预付款保证金 2、投标保证金 3、履约保证金 4、农民工工资保证金

帐号

1、核对上列金额。核对相符的，请在核对结果栏“□相符“内打“√”，不符的在“□不相符”内打“√”，并列明不符款项。 2、“结算户存款”“预留税金”要求按项目明细填列；“保证金存款”要求按保证金存款类型填列， “上缴管理费”仅填列通过结算中心划扣或缴纳资金的本年累计发生额，不包含往来款抵上缴数。 3、以上科目均需按项目附对账明细单

4、不论是否相符，请于对账截止日期后7日内将对账原件寄回结算中心

经办人: 结算中心名称： 集团结算中心






中建五局资金结算中心余额调节表 第 2 页/共 2页



内部单位名称：局财务部 对账截止日期：2012年 01月31日

结算中心对账单余额： 1 2 3 4 1

结算户存款余额 保证金存款余额 预留税金余额 应收保函手续费 上缴管理费发生额

-543,103,161.87 -543,103,161.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

开户单位日记账余额： 1 2 3 4 1

结算户存款余额 保证金存款余额 预留税金余额 应付保函手续费 上缴管理费发生额



结算中心对账单发生额： 使用说明：

开户单位账面发生额：

1、一式两份，按对账对象打印，用于资金结算中心与开户单位各账户余额的核对，第一份，对账对象留存；第二份，对账对象对盖章后返还结算中心。 经办人：

2、不符款项栏不敷列示时，请另附清单。 开户单位名称：（加盖预留印鉴章）

兹 将 不 符 款 项 列 示 如 下

发生日期



















我单位账上无以下款项 借方

贷方





你行账上无以下款项 借方

贷方

科目名称

、一、结算户存款



二、保证金存款

调整后余额 三、预留税金



账号



调整后余额



调整后余额



调整后余额

项目名称

四、应收保函手续费




五、上缴管理费





调整后余额

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