财务管理《任务2.1.1如何预测公司资金需要量》

2022-12-20 12:46:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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需要量,财务管理,资金,任务,预测
工程2 筹资管理

任务1 资金需要量预测方法【知识目标】 1．了解筹资的种类

2．了解筹资的渠道和方式

3．掌握资金需要量的预测的计算【技能目标】

1．能够分析筹资的种类

2．能够分清筹资的渠道和方式的配合

3．能够进行资金需要量的预测的量化计算与分析知识点1如何预测公司资金需要量一、企业筹资的分类

企业筹资是指企业根据其生产经营、对外投资及调整资金结构等活动对资金的需要，通过一定的渠道，采取适当的方式，获得所需资金的一种行为。

一筹资与外部筹资；二直接筹资与间接筹资；三债务筹资与筹资；四短期筹资与长期筹资；五国内筹资与海外筹资；二、企业筹资渠道与筹资方式〔一〕筹资渠道

筹资渠道是指企业取得资本的流量。目前我国企业的筹资渠道主要包括：

1、国家财政资金。 2、银行信贷资金。 3、非银行金融机构资金。 4、其他企业资金。 5、居民个人资金。 6、企业自留资金。〔二〕筹资方式

筹资方式是指取得资本的形式、手段和方法, 表达着资本的属性和不同的经济关系。我国企业目前筹资方式主要有以下几种：〔1〕吸收直接投资；〔2〕发行；〔3〕利用留存收益；〔4〕向银行借款；〔5〕利用商业信用；〔6〕发行公司债券；〔7〕租赁。其中：利用〔1〕～〔3〕方式筹集的资金为权益资金；利用〔4〕～〔7〕方式筹集的资金为负债资金。三、资金需要量的预测

预测企业资金需要量是筹集资金的根底性工作，企业在筹资之前，应当采用一定的方法预测资金需要量，才能使筹集的资金既能保证满足生产经营的需要，又不会有太多的闲置。企业资金需要量的预测可以采用定性预测法、定量性预测法

（一）定性预测法（二）定量预测法： 1、因素分析法

2、线性回归分析法。