风险量化指标

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风险量化指标

风险量化指标是一种用于度量和评估投资组合或金融产品风险的工具。它通过对投资组合或金融产品的历史数据进行统计分析，计算出一系列指标，以反映其风险程度。常见的风险量化指标包括波动率、下行风险、最大回撤、风险调整收益率等。这些指标能够帮助投资者更好地了解其所持有的投资组合或金融产品的风险特征，从而制定更加科学合理的投资决策。同时，风险量化指标也是金融机构和监管机构评估投资组合和金融产品风险性的重要依据之一。

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