2.山东建筑大学理学院学生会财务管理制度

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山东建筑大学理学院学生会财务管理制度（草案）



第一条 经费来源及使用说明

（一）根据章程规定，学生会经费来自学院拨款、社会资助及其他合理收入。 （二）学生会经费用于举办学术、宣传、文体、卫生等合法活动和业务工作

及日常开支，不得用于与学生会宗旨无关的活动。

（三）经费的使用单位和干部须厉行节约，坚决杜绝一切不合理和浪费的开

支。

（四）理学院团总支对所有经费进行统一支配管理。 第二条 经费入帐管理：

（一）社会资助及其他合理收入经审核后直接交由秘书处管理，任何人不得

收取任何数量形式的回扣。

（二）学院拨款按学生会实际需要情况申请使用。 第三条 经费开支说明

（一）本会经费开支按其用途可分为日常内务开支、专项活动开支、特殊开

支三大类。

1、日常内务开支指因学生会内部运作而购臵办公用品、布臵会议以

及培训干部的费用。

2、专项活动开支指学生会职能部门开展各项活动和工作时的开支。 3、特殊开支指用于与其他企业、外校学生会、外院学生会联系的正

常开支

（二）凡通过记账的款项不得用于报销。 第四条 经费使用管理：

（一）各部门单位的经费开支都需经过团总支指导老师同意。 （二）各项工作必须先做预算，经分管副主席批准后再按实际使用。 （三）活动经费申请直接上交《理学院学生会活动审批表》，非活动经费申

请需填写《山东建筑大学理学院学生会经费申请表》。

（四）经费开支必须开具发票（或收据），发票（或收据）应须如实反映开

支日起、商品名称、数量、金额及开票单位公章等内容；金额大小写务必一致。发票（或收据）必须无涂改。

（五）经费使用责任到个人，各部门每月需要详细统计本月的经费使用情


况，填写《理学院学生会日常经费开支出表》，每月1-3号递交该表电子版至秘书处。

（六）定额发票最大金额为500元人民币。

（七）报销根据合法票据支付，票据必须用黑色墨水笔在背面加注经手人、

用途、总金额和时间项目。

（八）发票上的任何内容不得有涂改的痕迹。

（九）商品的“品名规格”必须列清所购物品，不得填写“食品、用品、物

品”等模糊的品名。

（十）经费开支原则上必须开具发票，发票应须如实反映顾客名称、开支日

期、商品名称、数量、金额、开票单位印章，金额大小写务必一致。

（十一） 使用情况不清的款项，未按规定使用的款项一律不予报销。 （十二） 需要报账的部门须部长将有效票据交给秘书处相关负责人，经秘

书处核实统计后再统一向团总支报帐。秘书处要做好相关的登记工作。

第五条 经费报销管理：

（一）除个别校级活动外，院内活动直接向团总支报销。 （二）报销流程如下：

1、向团总支老师申请经费使用；

2、经老师同意，使用经费后，开具相应的收据或发票。

3、一切报销都必须根据合法票据支付，每一张票据都必须用黑色签

字笔在背面认真填写，具体内容如下： 经手人：（经费实际使用人）

用 途：（经费详细用途，包括活动名称、经费项目，如经费项目较多，须另附项目清单） 时 间：（经费使用日期） 总金额：（经费总金额，需大写） 部门：（经手人所在部门）

4、将发票核实无误后连同《理学院学生会日常经费开支出表》交至

秘书处，由秘书部负责进一步统计整理后上报到团总支老师。

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