财务管理-【财务表格】银行存款调节表精品

2023-02-28 08:40:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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银行存款调节表

开户银行：日期：银行账号：单位：RMB元

企业银行存款的账面余额加：银行已收，企业未收（1）（2）（3）（4）

减：银行已付，企业未付（1）（2）（3）（4）

调节后的企业存款余额

银行对账单的存款余额加：企业已收，银行未收（1）（2）（3）（4）

减：银行已付，企业未付（1）（2）（3）（4）

调节后的银行对账单存款余额

主管：复核：出纳：

说明：1．月报；

2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。