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中小学财务管理专项检查自查表
年 月 日
学校名称： 负责人签字：
自查项目
（一）收入管理 1.是否严格遵守国家收费管理的有关规定，所有收费项目和标准是否经国务院或省级人民政府及其财政、价格部门批准，是否擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准
2.执行经批准的收费，是否使用财政部门统一印制的财政票据
3.农村义务教育阶段学校除按原“一费制”相关标准向学生收取作业本费及向寄宿学生收取住宿费外，是否向学生收取其他费用
4.是否向享受免费教科书政策的学生收取课本费
5.普通高中是否严格执行有关择校生比例和收费标准，是否将择校生纳入当地统一招生计划并及时向社会公示 （二）支出管理 1.是否严格执行国家规定的开支范围及标准，是否存在虚列虚报或以白条作为报销凭证现象
自查发现的问题
整改意见措施
2.按规定应当纳入政府采购的项目是否实行政府采购
3.是否定期公布学校收支及管理情况
4.支出是否实行校长负责制，大额资金使用是否经校领导集体讨论决定 5.是否建立健全学校财务管理内部控制制度，从事学校财务管理的记账人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限是否明确，是否相互分离、相互制约、相互监督 6.是否存在私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象 7.所有银行账户是否按规定报经财政部门批准设立，是否按规定办理年检手续
（三）资产管理 1. 学校国有资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等是否经学校领导集体研究，是否按国有资产处置管理有关规定办理，是否报主管教育行政部门、财政部门审批
2.是否建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，并建立学校资产台账 3.是否定期组织资产清查，做到账账相符、账卡
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/bebf53e7ae51f01dc281e53a580216fc710a5346.html
2023-04-18
