出纳凭证

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缴款单

编号： 年月日

申领部门 申领事由 申领金额 事项说明 董事长 财务总监



(大写) ￥

总经理 财务会计部经理



申请人



申领日期



注：本单位会计室使用并管理

现金申领单

年月日 申领部门 申领事由 申领金额 事项说明 董事长 财务总监



(大写) ￥

总经理 财务会计部经理



申请人



申领日期



注：本单位会计室使用并管理


借款单

年 月 日

借款部门 款项类别 借款用途及理由 借款金额 还款方式 批准人 附件(张)

（大写）

财务核准 备注



财务审核

部门



审核

借款人



使用部门

注:本单位会计室使用并管理

差旅费报销单

报销部门： 年 月 日 附单张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项目 张数 金额 项目 天数 金额 火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费 小计 合计 （大写） 仟佰 拾 元 角 分 ￥：

部门

批准 财务核准 财务审核

审核



注：本单一式两联，第一联由会计室留存，第二联由报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支




票据交接单

编号

年 月 日

合计金额

票据号码 票据名称 单位(张) 百 十 万 千 百 十 元



合计:(大写) 佰 拾 万 仟佰 拾 元 角 分

移交人 接收人

注：本单一式三联第二联返移交人，第三联报交单位财会室

角 分

支出证明单 I



支出事由 金额 单据 报销种类 批准人

财务总监



总经理





（小写） (大写) 部门经理



系统总监

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