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采购结算管理流程图及说明表
总经理 采购部 财务部 相关部门 供应商
开始
①采购订单 备货
收集验收单 ②验收入库 按时交货
③采购订单核对
不相符
④催收与协调
配合
相符
⑤订单状态确认
配合
各单据汇总
⑥填写 应付账款单
否
审核 审核
确认 是
审核
⑦结算付款
结束
13.采购结算管理流程说明表
任务概要
采购结算管理
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节点控制
相关说明
采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、
①
价格、数量等
供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据采购订单要求验货、入库，认
②
真填写验收单等相关单据
采购人员将货品验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进
③
行整理
若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催
④
收，相关部门人员应给予配合
若相关部门对采购人员提出的问题存在争议，则采购人员应及时与供应商确认订单状态，了
⑤
解产生问题的原因，然后进行单据汇总
⑥
采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写《应付账款单》，列明应付款项明细
采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与财务部，会计人员根据采购订单、
⑦
采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题，则根据企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款
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2022-04-20
