财务管理职责

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财务管理职责



财务管理职责 1 1 〕贯彻执行公司的财务政策和规章制度。

2 2 〕负责组织编制公司综合预算及决算，定期提出经济活动的分析^p 报告。

3 3 〕负责合理使用资金，控制各部门本钱费用开支，监视资金运行情况，保证各项收入的正常收缴。

4 4 〕参与制定公司的经营方案、投资方案及新工程可行性分析^p ；负责确保资金的供应。

5 5 〕参与公司经济合同的评审工作，并监视其执行情况，发现问题提出解决方法，重大情况及时汇报。

6 6 〕负责公司各类财务分析^p ，编制财务报表，定期向总经理汇报财务收支情况，提供管理决策根据。

7 7 〕按公司年度财务方案，办理有关银行借款及往来事项。

8 8 〕监视采购过程，参与供方的评审。

9 9 〕负责按会计制度定期对公司库存物资、固定资产以及流动现金进展盘点，确保公司财产平安。

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10 〕负责公司纳税申报，及时理解并搜集财务、税务政策的变化信息。

11 〕负责处理好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。

12 〕负责对收费人员的素质教育、专业培训和工作评估，催促岗位人员履行职责。

13 〕负责与本部门相关的文书、资料管理。

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