2012年度经营目标责任书.部门负责人doc

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******铝业有限公司

三元总字【2011】 号 签发人：

2012-13年度经营目标责任书



为充分调动分公司各级管理人员积极性，确保公司下达给________部门年度经营目标的实现，（以下简称甲方）授权给以 为第一责任人的 部门（以下简称乙方）经营管理。

按照责、权、利对等的原则，双方在协商一致的基础上签订2011-12年度经营目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。 一、目的

建立公司经营目标责任考核体系，在以部门经理负责制为核心的基础上，充分调动下属人员积极性，推动公司经营管理工作逐步向理性、精细和规范的方向发展，推动部门管理手段和经营风格的转变，增强各级管理层的责任目标意识和经营管理能力。

二、2011年年度考核期间：2011年 月 日至2012年 月 日。 三、甲方的权利和义务

1、 甲方必须为乙方经营活动提供必要启动资金、设备、后勤等支持和保障；

2、 甲方有责任努力降低公共费用开支，减轻分公司公共分摊费用负担；公共费用为各分公司

所在项目及人员来公司总部所发生的费用；

3、 甲方有权对乙方的经营管理活动进行检查和监督，并提出改进意见；

4、 甲方有权在乙方经营活动出现失控或重大失误而乙方又无有效解决办法时，决定终止本责

任书的执行；

5、 连续一个季度未完成相关业绩指标，甲方有权向乙方提出警告；通知财务进行账目核算。 6、 连续两个季度未完成相关业绩指标，甲方有权终止本责任书。 7、 甲方有权对乙方的经营业绩进行定期审计与考核。

8、 因客观条件导致分公司业绩异常时，甲方有权调整分公司经营目标。 四、乙方的权利和义务

1、 乙方应严格遵守国家各项法律、法规及公司制订的各项管理规定。 2、 乙方应在计划年度内完成净利润 万元； 注：（1）、净利润率＝税前利润总额/实际销售收入；

（2）、净利润＝销售收入—销售成本—管理费用—销售费用—财务费用—公共分摊费用—税金； （3）、销售成本：直接工资、直接费用（运输费、水电费用、固定资产折旧、部门人员差旅费）； （4）、管理费用：差旅费、电话费、招待费、办公费；

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（5）、销售费用：招待费、佣金；

（6）、财务费用（按实际发生额计）：利息、银行手续费；

（7）、公共费用摊销（按实际发生费用）：公司职能部门的费用及上缴国家的各项规费等； （8）、税金（按实际发生额）；

（9）、按项目分担公司的固定资产原值和2011年度折旧； （10）、其它各项费用依实际发生情况负担。

3、 乙方应在双方签字生效之日起十五日内向甲方提供具体的、可操作的、可实现的、有时间

性的目标实施详细计划，在获得甲方批准后以此作为对乙方进行绩效考评、监督和控制的依据。

4、 乙方必须定期或不定期地按甲方要求报送（提交）与经营活动有关的各项文件和资料，包

括：

（1）年度、月度等各项工作计划执行情况的分析报告。 （2）各种财务报表。

（3）年度销售政策及实施情况的跟踪报告。 （4）甲方要求提供的其它文件和资料。

（5）考核第一季度未完成业绩指标，乙方须书面向总经理说明未完成原因，并拿出改进措施。 5、 乙方享有对部门人员的管理权。在遵守“举贤避亲”原则下，享有部门人员招聘、录用、

考核、培训、晋升、辞退权。

6、 乙方拥有对部门员工的考评指标体系设计，考评方式和分配方案决定权，但是方案必须提

交总经办核准后方可实施。

7、 乙方应接受甲方季度、年度考核，年度考核指标包括净利润、货款回收、费用控制三项，

季度考核指标包括销售额、货款回收、费用控制三项，工资、奖金核算标准（见附表1、2）。 8、 部门经理制定本分公司员工工资、奖金的发放方案，年终由公司财务中心、人力资源部、

总经办考评后审核，报总经理审批后发放（部门奖金分配比例为：经理：副经理：其他员工=60%：20%：20%）。年度考核表：

附表1

基本目

指标项（权重）

标

1、年度净利润目标未完成100%，得分=完成比例*权重，低于80%为零分。

考核标准

净利润

**万元

（50%）

100%～120%（含）:得分=完成比例*权重，另超额部分奖励每万元3%； 2、净利润超过目标值，累进计分：

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120%～150%（含）:得分=完成比例*权重，另超额部分奖励每万元5%； 150%～200%（含）:得分=完成比例*权重，另超额部分奖励每万元10%； 200%以上:得分=完成比例*权重，另超额部分奖励每万元15%. 1、目标=年度内应回款额度*100%

按合同约定

货款回收

确定回款额

（30%）

度

4、所有回款以财务部门签字确认为准

1、年度目标=项目费用总额*年度内项目执行时间（按月核算比例）

费用控制

3、延迟收回的部分由财务管理中心按同期银行利率收取资金占用成本 2、目标完成得分=完成比例*权重，完成比例低于50%计零分。

**万元

（20%）

2、年度费用控制在目标内，不加分。超额开支提前经总经理审批后不予考核，未经审批超额每千元考核1分。

附表2：

季度目标责任书导向：以结果为导向，以过程控制为准绳。鼓励多做业绩，把销售额、回款、费用作为主要考核指标。

说明：凡季度目标完成比例低于80%，按80%比例预借季度奖金，经总经理批准发放。第四季度与年度目标责任书合并考核，预借部分在年度兑现时予以扣除。

指标项 （权重） 利润 （30%） 货款回收 （30%） 费用控制 （40%）

五、其它

目标

年度目标*25%

考核细则

季度目标完成得分：得分=完成比例*权重，完成比例低于50%记零分。

按与项目部签订的合同回款

按年度费用

*25%

1、季度目标=当季应回款额度*100%

2、季度目标完成得分：得分=完成比例*权重，完成比例低于50%记零分。 3、年度考核前货款为完成回收，按收回货款比例兑现奖金，延迟收回的公司收取资金占用费。

4、所有回款以财务部门签字确认为准，由财务出具完成比例。

1、季度费用控制在目标内，节约部分按10%提成，在年度考核时奖励。 2、季度费用超支，超支10%扣5分。

3、遇重大项目或特殊原因，以书面形式报告总经理审批。

1、 本责任书由公司总经理和部门第一负责人签署后生效，并对双方都具有法律约束力。 2、 本责任书一式三份，公司总经办、财务中心、部门负责人各持一份。

甲方：云南三元德隆铝业有限公司： 乙方： 部门：

总经理： 部门经理/第一负责人：



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