信托投资公司计划财务部部门职责.doc

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计划财务部部门职责

计划职责:

一、 结合公司内外部环境分析拟定公司的发展战略,并提交经理办公会审议 二、 依据公司的发展战略及上一年度经营状况,拟定公司的年度经营工作计划草案,并上报经理办公

三、 根据公司年度经营计划组织、指导各部门编制部门年度、季度、月度业务计划 四、 根据公司年度经营计划协助人力资源部草拟目标考核办法,上报经理办公 五、 负责跟踪、检查、分析各部门计划执行情况,并及时上报经理办公会核查 六、 制定财务工作年度及阶段工作计划,以及相关工作总结 会计核算职责:

七、 根据国家法律法规及信托行业相关制度制定公司财务制度

八、 遵照国家会计准则,建立健全公司会计核算体系,督促、监督公司各部门执行财务制度和有关金融法规

九、 从财务角度审核各种业务协议书、合同及原始单据

十、 负责公司各部门(单位)发生的各种业务的会计核算,包括收支核算、成本与费用核算;委托业务核算;信托业务核算;自营证券核算;固定资产核算等

十一、 按照会计制度进行日常的会计记录,填制会计凭证、编制会计报表 十二、 负责登记总账及资产类、负债类、损益类和权益类明细账 十三、 定期组织公司的财务决算,编制决算报告 十四、 监督、审核公司各项支出 十五、 监督、审核公司各项经费报销 十六、 负责工资发放

十七、 按规定进行国有资产管理,负责编制有关报表 十八、 宣传贯彻国家税收法规,并计算、缴纳公司各项税款

十九、 遵守税收的法律法规,提出合理避税方案,为公司争取税收优惠政策 二十、 配合业务部门进行会计信息查询及其他相关事宜

二十一、 负责配合审计、税务、人行等外部单位对公司的财务检查


财务管理职责:

二十二、 组织各单位编制年度财务预算,归纳、分析并综合平衡公司的财务收支,制年度预算报公司总经理办公会批准

二十三、 根据年度预算和预算调整,组织各部门编制季度预算

二十四、 定期进行财务状况分析,撰写并上报分析报告为公司经营管理提供决策依

二十五、 负责对公司提出的投资项目进行财务可行性论证

二十六、 负责公司资金筹集方案的规划设计包括筹资规模的规划、筹资方式的选择、资金成本的预测、筹资风险的预测、资本结构的预测和调整等内容

二十七、 负责对控股子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督 二十八、 负责对控股子公司实行财务人员委派制 统计职责:

二十九、 负责对公司内经济活动数据进行统计,并上报统计局及相关部门 信息管理职责:

三十、 负责公司信息化建设的规划、设计和实施工作 三十一、 承担公司网络系统平台的设计和搭建工作

三十二、 承担公司网络系统的正常运行,确保网络数据安全等的维护工作 三十三、 维护、维修各部门计算机及其外设和软件的使用 三十四、 负责完善财务软件,对应用软件进行二次开发 三十五、 负责财务系统数据备份

三十六、 负责为公司其他用户提供技术支持 其他工作

三十七、 负责整理各项财务资料,确保公司业务的完整纪录 三十八、完成公司领导交办的其他工作




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