信托投资公司计划财务部部门职责.doc

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计划财务部部门职责

计划职责：

一、 结合公司内外部环境分析拟定公司的发展战略，并提交经理办公会审议 二、 依据公司的发展战略及上一年度经营状况，拟定公司的年度经营工作计划草案，并上报经理办公会

三、 根据公司年度经营计划组织、指导各部门编制部门年度、季度、月度业务计划 四、 根据公司年度经营计划协助人力资源部草拟目标考核办法，上报经理办公会 五、 负责跟踪、检查、分析各部门计划执行情况，并及时上报经理办公会核查 六、 制定财务工作年度及阶段工作计划，以及相关工作总结 会计核算职责：

七、 根据国家法律法规及信托行业相关制度制定公司财务制度

八、 遵照国家会计准则，建立健全公司会计核算体系，督促、监督公司各部门执行财务制度和有关金融法规

九、 从财务角度审核各种业务协议书、合同及原始单据

十、 负责公司各部门（单位）发生的各种业务的会计核算，包括收支核算、成本与费用核算；委托业务核算；信托业务核算；自营证券核算；固定资产核算等

十一、 按照会计制度进行日常的会计记录，填制会计凭证、编制会计报表 十二、 负责登记总账及资产类、负债类、损益类和权益类明细账 十三、 定期组织公司的财务决算，编制决算报告 十四、 监督、审核公司各项支出 十五、 监督、审核公司各项经费报销 十六、 负责工资发放

十七、 按规定进行国有资产管理，负责编制有关报表 十八、 宣传贯彻国家税收法规，并计算、缴纳公司各项税款

十九、 遵守税收的法律法规，提出合理避税方案，为公司争取税收优惠政策 二十、 配合业务部门进行会计信息查询及其他相关事宜

二十一、 负责配合审计、税务、人行等外部单位对公司的财务检查


财务管理职责：

二十二、 组织各单位编制年度财务预算，归纳、分析并综合平衡公司的财务收支，编制年度预算报公司总经理办公会批准

二十三、 根据年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算

二十四、 定期进行财务状况分析，撰写并上报分析报告，为公司经营管理提供决策依据

二十五、 负责对公司提出的投资项目进行财务可行性论证

二十六、 负责公司资金筹集方案的规划设计，包括筹资规模的规划、筹资方式的选择、资金成本的预测、筹资风险的预测、资本结构的预测和调整等内容

二十七、 负责对控股子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督 二十八、 负责对控股子公司实行财务人员委派制 统计职责：

二十九、 负责对公司内经济活动数据进行统计，并上报统计局及相关部门 信息化管理职责：

三十、 负责公司信息化建设的规划、设计和实施工作 三十一、 承担公司网络系统平台的设计和搭建工作

三十二、 承担公司网络系统的正常运行，确保网络数据安全等的维护工作 三十三、 维护、维修各部门计算机及其外设和软件的使用 三十四、 负责完善财务软件，对应用软件进行二次开发 三十五、 负责财务系统数据备份

三十六、 负责为公司其他用户提供技术支持 其他工作：

三十七、 负责整理各项财务资料，确保公司业务的完整纪录 三十八、完成公司领导交办的其他工作

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