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*****公司财务餐厅管理制度
为了强强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合餐厅的实际情况，对餐厅财务管理制度和操作程序作出规定。 1、零用金
1、餐厅自购原物料规定
a、所有原物料购进时，须由当日值班经理申批后方可购买，并有餐厅会计核准签字后方可付款。
b、到货时要有当日仓储检验收货，核准数量及金额，填写进货单据，月底时连同收货联一并交至餐厅会计，以便对账做账。
2、餐厅低值易耗品、用品、用具配置费用规定
a、餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。
b、餐厅费用开支由店长根据实际情况时行控制，事前报告餐厅会计，费用开支经餐厅会计审核后方可开支。
c、餐厅费用报销时，必须费用单上粘贴真实可靠的原始凭证有经办人，验收人签字，费用单上要注明用途、及金额，由餐厅会计审核。
d、凡价值在1000元以内由餐厅经理审核后即可购买，超过1000元以上由餐厅经理审报业主审批后方可购买。
e、低值易耗、餐厅用品、用具均由管理组来监管及维修，可以维修的就维修，不能维修的审报餐厅经理后再做处置。 3、促销费用规定
a、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销计划方案，促销计划方案提出后由餐厅经理核准审批后方可执行。
b、所用促销活动完成后，必须要写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括：促销的方式、费用、效果，成功与失败的经验教训。
c、促销费用的权限：促销活动总金额在500元以上，由店长及餐厅经理审核可行后即可执行，超过500元，由餐厅经理请示业言审批后再执行。 4、差旅费开支的规定
a、公司提前给予公告要去学习的员工，出差前应告知餐厅经理审批，不打招呼私自出差回来不给予报销。
b、出差费用除了来回车票实报，吃住每天不超过（ ），以前住平均80/天，吃30/天，员工出差期间原则上不得乘坐的士，特殊情况需餐厅经理审批签字。
c、报销单要注明：时间、地点、何事报销人签名，并粘贴好真实有效的原始票据，由当日值班会计审核无误后给予报销。
5、招待及彩票费用规定
a、跟餐厅营运相关的对外关系需要招待的，需由店长审报至餐厅经理再作决定，不审报私自招待的餐厅值班会计不给予报销。
b、跟餐厅营运相关的对外关系需要彩票的，由餐厅经理审报至业主再作决定。
6、餐厅零用金请款必须由当日值班会计以原始票据金额，向餐厅会计进行请款，餐厅会计审核无误后给予请款。请款金额每次不超过3000元，期限为7-10天，特殊情况除外。 2、福利金
1、餐厅变卖的废弃物、废油、废纸箱等，前线收银营业收入的长、短款，为餐厅的“营业外收入”，均按餐厅福利金来管理。
2、福利金只能用于管理组，周日、月末盘存后用餐（定为8元/人）及餐厅集体活动，（如过节，员工大会）不能作为其他用途。
3、集体活动由当日值班经理报至餐厅经理审批后方可使用。 3、零钱柜及制服押金规定
1、零钱柜是作为换零钱及收银机备用的，不可作私人用途或转借他人。 2、制服押金：收款时当日值班会计要向员工开收款收据，退款时收款收据要收回并保管好，收便留作餐厅会计盘查。
四、餐厅会计对餐厅的每项经济业务活动，每月要定期或不定期进行全面稽查，若发现有不符合制度规定，不合理的款项支出，有权要求退回，并追回已支出的款项，若发现有徇私舞弊现象，按规定处理。
*****公司财务餐厅管理制度
2015-2-15
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2022-04-09
