物业财务管理规定

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物业财务管理规定



为加强公司内部财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本规定。

借支管理

一、借支管理规定;

1.借款流程;借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)

2.借款:凭审批后的《借款申请表》借款,事后费用报销按照规定5个工作日内办理报销还款手续。其他临时应急借款,借款人员应及时报帐,借款原则上不允许跨月。

二、借款审批流程:

各项借款金额500元以下项目,由会计审核签字→项目负责人复核→分管副总经理审批,并应由项目会计监控费用的使用。(严格参照费用报销审核权限说明表执行)借款凭审批后的借款单办理报销手续。宴请客户需由公司总经理批准后方可报销招待费。

三、借款销账规定:

借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者,将个人借款从工资中扣回。

日常费用的报销:


一、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资等),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;

二、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);

三、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;

四、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;

五、报销流程:

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;

③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;

④、经审核无误的“费用报销单”送呈公司总经理审批;

⑤、会计根据公司总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

六、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章,严禁打白条。

七、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报分管副总经理审批后,交由各部门采购从指定供应商处购回,最后由各部门从仓库领取。


八、物料消耗品(含工件和备品),由部门申购并经负责人和财务审核,经分管副总经理审批后采购办理。

九、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

本财务管理规定适用于公司全体人员并从发文之日起执行。

**物业管理有限公司

二〇一六年九月七日

抄送:集团公司

下发:各部门各项目部Po wer

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