【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《企业资金申请报告申请方案(格式)》，欢迎阅读！
(申请报告基本拟定方式与内容)
第一章：企业基本情况和财务情况 一、公司基本情况
二、公司财务情况（附带企业近三年经济效益） 第二章：项目的基本情况（本次资金申请的项目） 一、项目建设背景 二、项目建设的地点
三、项目法定代表人和项目负责人 四、建设规模及主要建设内容 1. 建设规模 2. 主要建设内容 3. 生产车间 4.设备选择 五、产品方案 1. 产品方案
2. 产品标准规格指示 六、技术工艺
七、项目总投资及资金来源 1. 投资估算 2. 投资估算依据 3. 建设投资估算 ①工程费用
②工程建设其他费用 ③基本预备费 4.建设期利息 5.流动资金估算 6.项目总投资
①项目投资估算汇总表 ②资金筹措
八、项目的各项建设条件落实情况 1. 土地
2. 主要原材料 3. 公用工程 ①给排水 ②供电 ③电信设施 ④供暖 ⑤交通 4.技术来源
九、项目实施进度计划(分为各个阶段) 十、组织机构及劳动定员 1.组织机构 2.劳动定员 十一、环境保护
1. 废气 2. 废水 3. 噪声
企业资金申请报告方案
4. 固体废弃物
十二、经济效益 1. 财务评价
①财务评价基础数据与参数选取
财务价格 项目计算期
项目财务基准收益率 税费
其他计算参数
②项目总成本费用估算
工资费用计算
燃料动力费用（水、电） 原辅材料费用 折旧费用 维修费用 管理费用 销售费用 财务费用
③经营收益估算
④财务评价报表及指标
A. 财务评价报表
a) 项目财务现金流量表 b) 利润和利率分配表 c) 财务计划现金流量表 B. 财务指标
a) 财务净现值
i. 财务净现值
ii. 财务内部收益率
iii. 投资回收期
iv. 投资利润率
⑤不确定性分析
a) 盈亏平衡分析
⑥清偿能力分析 ⑦财务评价结论
a) 静态财务效益评价 b) 项目动态财务指标
2.项目风险分析与对策
a) 市场风险 b) 企业风险
第三章：申请专项资金支持的理由和政策依据
第四章：项目的招标内容（后面没时间整理了……日….） 1概况：
建设规模.主要建设内容.主要设备.建设地点.建设性质.省重点项目.建设起止年限.项目总估算 2项目提前招标情况 3项目招标内容：
组织形式.招标方式.对投资单位的要求.
资金申请报告附件、附图目录
一、附件
1、建设项目登记备案证明
2、企业自有资金证明及银行贷款承诺函 3、建设项目环境影响审批意见 4、建设工程规划许可证 5、国有土地使用证 6、项目设备采购清单 7、项目单位法人证书 8、真实性声明 9、其他附件材料 二、附图
厂区平面布置示意图
本文来源：https://www.wddqxz.cn/ba47286f7e21af45b307a802.html
2022-03-27
