(食品集团有限公司)出纳员工作职责+出纳员岗位职责说明书

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出纳员的职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。主要工作职责有：

一、 做好现金的日常管理及酒店、货款的收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，收

取现金的必须开具收款收据。

二、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日

报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

三 、严格执行财务管理制度和流程，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现

金及银行结算业务。

四 、根据帐务处理需要，及时将在手各种单据付款后整理移交会计编制记账凭证；做到及

时准确，不得无故延误。

五 、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款

余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

六、 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

七、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工

作。

八 、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，

要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

九、 每年做好贷款卡、开户许可证的年检工作。 十、财务负责人临时交办的其他事项。


食品集团有限公司岗位职责标准说明书

岗位名称 文件名称 直接上级岗位 岗位核心价值

出纳员 所属部门 财务部 文件编号 版本

2009-12 2

出纳员岗位职责说明书

页数

财务部经理

司资金使用及时、安全

工作职责与结果 直接下级岗位



负责公司各现金款项的收、付、存办理，按照公司财务管理制度办理公司用款划拨，确保公

一级职责 二级职责 工作结果

1. 按照国家财会法规、公司财会管理制度的有关规定，认真办理货币资

金的日常收付及保管，完成现金收付手续和银行结算业务，杜绝白条抵库与坐支现金，确保公司现金100%安全

现金收付管理

2. 核算人事行政部提供的员工薪资发放名册，按照公司的要求，按时发

放职工的薪资及福利，确保及时率100% 3. 核对现金收付款原始凭证，如有不符公司规定的付款应立即向部长提

出，在没有得到领导确实答复前暂不付款 1. 负责与银行的现金核算与管理，根据审核无误的手续，办理银行开销

户手续、存款、取款和转帐结算业务

现金管理

银行收付管理

2. 及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，发现差错及时查清

更正 3. 及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，编制银行存款余额

调节表，做到与银行对帐单100%相符

采购管理

1. 严格执行公司采购领用支票的手续，认真审查临时借支的用途和审批

手续，确保使用限额和报销期限在公司规定的范围内 1. 按照公司费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、

手续完备、单证齐全 2. 月末督促用款人及时报销结账

1. 负责现金支票、转帐支票、电汇凭证、银行汇票、收款收据、发票等

票据的保管和开具工作，确保无差错发生 2. 负责妥善保管公司法人印章、有价证券、空白支票和收据，确保公司

印章与有价票据100%安全 1. 审核各现金原始凭证依据的完整与手续齐全完备，确保无差错发生 1. 负责按月编报公司现金流报表，报财务经理审核通过 1. 定期和相关部门对帐，确保无差错发生

报销管理

票据管理 开具与保管

凭证管理 编制报表

账务管理

账务核对

2. 月末与会计核对现金、银行发生额与结余额，确保帐帐相符、账款相

符、帐证相符、账实相符 1. 及时做好各类现金管理凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、

归档等建档管理工作，确保无遗漏、无差错

档案管理 建档管理

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