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某建筑工程有限公司财务出纳岗位说明书
某建筑工程有限公司财务出纳岗位说明书
岗位名称出纳岗位定编岗位职系财务 所属上级财务总监 所部下级暂无
依照相关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及相关帐务，保留库 存现金、有价证券、财务印章及相关票据
工作职责
工作目标
1
在财务总监领导下，依照国家财会法规、公司财会制度的相关规定，认真办理提取和保留现金，完成收付手续和银行结算业务
2
依照审查无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；实时依照银行存款对帐单，月尾作出相应调整，做到与银行对帐单符合
3
登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证符合、帐款符合和帐帐符合，发现差错实时查清更正
4
依照审查无误的现金收付凭据，登记现金日记账及银行日记账，如期编制资本出入报表
5
认真审查临时借支的用途、赞同手续，严格执行采买领用支票的手续，控制使用限额和报销限时
6 7
正确编制现金、银行的记帐凭据，实时传达给会计记帐
配合相关人员实时张开对应收款的清理工作
严格审查报销票据、发票等原始凭据，依照花销报销的相关规定，办理现金出入付业务
8
9
10
查对薪金发放计算依照，审批手续齐全、实时发放公司职工的薪水、奖金
负责实时、正确解缴税金和各样社会保险费及其他相关资本出下手续的办理
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负责稳当保留现金、相关印章、空白支票和收据，做好相关票据、帐册、报表
11
等资料的整理、归档工作
主要权限
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公司经营管理的合理化建议权 资本管理和财务系统设置的合理化建权 财务培训的合理化建议权
花销报销凭据和各样付款凭据审查权
本文来源：https://www.wddqxz.cn/b8081b46660e52ea551810a6f524ccbff121caf0.html
2023-02-22
