2023财务主管工作计划

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2023财务主管工作计划

2023年才刚刚开头，我们社就开展了引深“求和谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，到处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推动平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作打算：

一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。

为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内掌握度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信誉社违背业务管理规定和业务操作规程惩罚方法》，把平安保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内掌握度考核范围，具体、完好地制定了各项惩罚方法，以惩罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素养，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

在去年会计工作规范管理的基础上，连续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。 二、加强业务监督、检查力度。



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从历年来各金融机构发生的案件状况来看，最主要的缘由就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深化，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发阅历，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年打算加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采纳定期和不定期检查两种方式进行检查。

1、重要空白凭证方面：

检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否精确、完好、准时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的`案件隐患。 2、库存现金方面：

准时对库存现金进行检查，严格掌握超库存现象，使现金管理到达规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。 3、英押、证方面：

检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。 4、帐户方面：

是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分别制度，对帐是否准时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发



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