财务收支审计报告

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财务收支审计报告() ABC有限公司:

一、基本情况

贵公司于1998XXXX日领取XXXXXXXXXXXX号企业法人营业执照,注册资本275万元,法人代表XXX,经营范围:销售通信器材、承揽通 工程设计施工、通信设备维修、汽车维修,物业管理;餐饮娱乐、职业中介、通信信息服务;室内装饰、工业与民用建筑工程

贵公司下设通讯器材分公司、通信工程分公司、物业管理分公司、通信工程计分公司、建筑工程分公司。其中,建筑工程分公司于20014月注销。 二、审计情况 ()财务收支情况 1、收入情况

200011日至2003430日,贵公司累计实现销售收入

147,054,009.46元,其中2000年实现销售收入 72,526,202.29元,2001年实现销售收入67,487,365.46元,2002年实现销售收入6,636,173.51元,20031 4月实现销售收入404,268.20元。

2、成本费用情况

200011日至2003430日,贵公司累计发生销售成本

129,447,433.49元,营业费用6,155,423.65元,管理费用 5,558,272.94元,财务费用-204,072.14元,主营业务税金及附加1,731,217.02元,营业外收支净额465,371.54 元,所得税2,123,677.78元。

销售成本组成:通信工程设计成本29,272,638.82元,器材销售成本99,032,073.54元,物管成本92,064.50元,委托代办成本1,050,656.63元。 3、利润实现情况

200011日至2003430日,贵公司累计实收净利润

3,623,055.73元。其中:①2000年实现净利润3,988,783.46 元,②2001年实现净利润630,414.82元,③2002年实现净利润322,925.97元,④200314月净利润 -1,319,068.52元。


()资产负债及所有者权益状况 1、资产情况

截止2003430日,贵公司资产总额21,213,892.78元。其中:货币资428,431.46元,应收账款7,127,652.12元, 其他应收款3,103,547.00,坏账准备1,351.68元,长期投资2,000,000.00元,固定资产原值1,838,418.70元,净 1,368,780.52元,土地使用权5,386,833.25元。 固定资产、应收账款及其他应收款明细表见附件。 2、负债情况

截止2003430日,贵公司负债总额12,560,076.12元。其中:应付账4,270,229.53元,应付福利费228,774.18元,未交税金86,905.45,其他应交3,093.01,其他应付款7,971,073.95元。 应付账款及其他应付款明细表见附件。 3、所有者权益情况

截止2003430日,贵公司所有者权益总额8,653,816.66元。其中实收资本2,180,000.00元,资本公积3,121,365.37元,盈余公积906,061.96元,未分配利润2,446,389.33元。

资本公积的形成情况: ①200011日至2003430日增加资本公积3,037,952.31元,均系所得税减免金额,②1999年结转83,413.06,系劳服司遗留。

盈余公积的形成情况:①200011日至2003430日增加盈余公874,537.28元,均系从利润中提取,1999年结转31,524.68元,系劳服司遗留。


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