财务管理制度——权签管理制度

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权签管理制度

第一章 总 则

第一条 为明确权签人的权利、业务和职责，确保业务监控落到实处,保证权签信息的准确，为经营管理提供有效依据，特制定本权签管理制度。

第二条 权签管理制度是公司经营管理的基本制度。权签人是按照本制度规定的程序,获得向财务等部门签署有效付款等指令权限的责任人。

第二章 权签的设置

第三条 权签原则

分级负责、层层把关、授权有限、权责分明、终审人总负责。

第四条 权签流程

经办人→部门总监→子公司总经理→财务总监→副总裁→总裁→股东会会签（如有需要）。总公司报告可省略去子公司总经理权签流程。

第五条 总裁、副总裁在公司范围内执行权签；股东会在其尚未授权的范围内执行会签。

第三章 各分类项目的权签流程


第六条 为便于查询和管理，本制度中的各项签批流程以职能部门为主要线索分类，制定如下权签审批流程。

（一） 财务权签流程

权签人

内容

经

办部门总监○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子公司总经理○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

总部财务总监○

副总裁

总裁

股东会

备注









日常租赁费、员工薪资、绩效奖

金发放等支出 日常借款、税款、水电费、通讯费、报销、日常维修费

用等支出 行政类业务招待费、礼品费、业务活动费、会议费 业务类招待费、礼品费、业务活动费

≥2000 2000＞ ≥2000 2000＞ ≥2000 2000＞ ≥2000

采购合同付款

2000＞





○ ○



△

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

△

○ ○ ○

1、支出费用金额超过5万元以上，需经创始人会签 2、总部职能部门的报告无需走子公司总经理权签流程 3、○为审批

△为报备



（二） 人事权签流程

权签人

内容

部

门总监

子公司总经理

副总裁

总裁

备注

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