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资金使用计划管理制度
为了保证公司正常运营，合理、有效运用公司现有资源，经研究决定，特再次制定资金使用计划申报流程，具体事宜如下：
一、总则：
1、资金计划类别：年、季、月、周计划。
2、申报部门：市场经营部、国际贸易部、工程管理部、技术管理部、经营核算部、行政人事部、财务部。
3、审批：总经理。
4、收集、反馈信息职能部门：财务部。 5、提交日期：
（1）年计划：年度末最后一个月25号前提交。
（2）季计划：每季度最后一个月（3、6、9、12月）25号前提交。 （3）月计划：每月25号前提交。 （4）周计划：每周五前提交。 6、反馈期限：
（1）年计划：次年第二个月15号以前。 （2）季计划：次季度15号以前。 （3）月计划：次月7号以前。
（4）周计划：财务部收到计划后两个工作日内。 7、其他：
（1）凡涉及项目的所有开支，均由工程管理部分别按项目统一汇总、审核后进行申报。 （2）凡由公司统一采购、管理的物品，如办公用品、固定资产类采购资金，应由行政管理部进行申报。各部门在编制资金计划时应将该款项列出，并在备注项中进行说明。
（3）当公司有改造、在建、购置等方面的大额费用支出时，需至少提前10天提交资金使用计划，并于资金使用前一周内提交经审批后的支付申请表，以便于财务部进行付款工作。
（4）专项或临时性支出，由协调部门统一向组织部门进行申报，再由组织部门汇总后报总经理审批。如，某项目的投标费用，包括投标人员的各项开支及标书制作装订费、施组
编制费等，应由各协调部门，如行政人事部、经营核算部、技术管理部向市场经营部报出相关费用，再由市场经营部汇总报专项资金报告。
二、流程： （一）月资金计划： 1、费用类： （1）日常费用开支： ① 部门费用：
②项目费用：
项目部提交 资金计划
工程管理部汇总、审核
经营核
算部审核
工程总监审核
财务部审核
各部门负责人编制部门资金计划
财务经理统计，并作出资金计划意见
财务总监审核
总经理审批
总经理审批
2、项目支出：（即，除项目费用外的开支） （1）工程管理部在报送《资金计划表》时，须提交：
① 《项目总体施工计划》、《项目成本控制预算》、《项目实施方案》（以上三项须经总经理审
批通过、且第一次报批该项目资金计划时必需提交至财务部）；
② 各工程项目的详细的施工情况月报，其中必须阐明施工进度计划、物资使用计划、各分
包队伍的施工情况，以及完成产值情况；
③ 各工程项目收款计划，其中必须详细阐明回款的具体时间、金额以及和与甲方沟通情况； ④ 各工程项目的具体洽商情况。 （2）流程：
返回 项目部提交工程管理
经营核算部 工 部审核、 汇 物资类审批通过 程 总 工程管理部 项目资金计
监审核 经理 审核
划 总
物资款审批通过
财务部审核
总经理审批
工程管理部提交项目物资采购计划表
国际贸易部根据采购计划询价、评审，并作出周资金计划表
人工费审批通过
3、贸易类物资采购：
国际贸易部根据 同时向财务部提交 财务部根据经评审后的采购、业务需要提出采 已经签订的销售合同 销售合同作出审核意见 购申请
工程管理部填制人工费支付申请表
总经理审批
（二）周资金计划：
1、主要由付款频繁、金额较大的部门提交，现阶段如国际贸易部。 2、流程：
工程管理部提 交项目物资采购计划表
国际贸易部根据物资采购计
划询价、评审，并作出周资金计划表
财务部根据审批后的工程部月资金计划进行审核
总经理审批
（三）年度、季度资金计划：
1、作用：使公司掌握各部门总体付款信息。 2、季计划格式、流程类似于月资金计划。
3、年度资金计划实为部门年度预算，公司将在制订出年度战略目标后对各部门年度预算进行审批。
三、本制度旨在进一步规范资金用款审批程序，请各部门认真遵照执行。财务部负最终解释权。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/b2de72b43868011ca300a6c30c2259010302f324.html
2022-04-20
