财务信息沟通汇报制度

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务信息沟通汇报制度》，欢迎阅读！

地大环保暨竹溪创艺公司内部财务信息沟通汇报制度



为了融合地大环保和竹溪创艺公司的财务一体化管理，提高财务管理的工作效率，避免出现因内部环节沟通不畅导致的工作脱节，促进公司整体资金运营效率和财务信息共享，特制定本制度。



一、财务报表层面的沟通

1、每月8日前，会计人员出具上月的财务报表，并就重要科目

的异常变化做出说明。将该资料交财务总监审核。10日前，抄送两公司的总经理。

2、每季度结束后，财务部门编制季度财务分析报告，抄送公司

管理层及股东。

二、对外报送相关财务信息的沟通

1、 对税务部门提交的财务资料，须经财务总监审核后方可报送，

包括但不限于每月每季的纳税申报表、个人所得税代扣代缴申报表、税务稽查资料、年度所得税汇算清缴等等。

2、 对外部审计机构提交的财务资料，须经财务总监审核后方可

报出，并由相关经办人员存档对方签收资料报送清单。

3、 对金融机构提交的财务资料，须经财务总监审核后方可报出，

并由相关经办人员存档备查。

4、 对国家职能部门提交的项目财务资料，须由项目申报部门会

同财务部门共同编制，提交财务总监审核后方可报出，并由相关经办人员存档备查。


三、日常沟通

1、 创艺公司常务副总经理每月

2日前须向财务部门提交当月的

产品生产计划，应当包括预计的生产批次、生产周期、原辅料消耗数量、产成品入库数量等信息。

2、 销售部门每月

2日前须向财务部门提交当月的产品销售计划，

应当包括预计销售数量、单价、客户等信息，以便于公司管理层及时作出决策。对于临时性的产品销售应由创艺公司董事长或总经理提出，应及时通报地大环保总经理及财务总监，经确认后以内部沟通函件（包括电子邮件方式）或者销货合同通知财务部门（非特殊情况不接受口头通知），办理收款发货事宜。

3、 采购部门每月

2日前须向财务部门提交当月的物资采购计划

（含资金需求），应当包括预计采购的品种、单价、供应商、资金需求的时点和金额等信息，经财务总监审核，创艺公司总经理批准后方可实施。对于临时性的紧急采购，应第一时间告知创艺公司总经理及财务总监，经批准后以内部沟通函件通知财务部门（非特殊情况不接受口头通知），办理付款事宜。

4、 需求部门对固定资产进行采购，应当以内部沟通函件报公司

管理层批准后，通知财务部门（非特殊情况不接受口头通知），办理付款事宜。

5、 创艺公司财务经理每月

5日前向董事长、总经理及地大环保

本文来源：https://www.wddqxz.cn/b1e18d682f3f5727a5e9856a561252d380eb20aa.html