EXCEL在筹资管理中的应用

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EXCEL在筹资管理中的应用

夏利华

【摘要】EXCel是一种功能强大的电子表格软件,被广泛地应用于财经、管理 等多个领域。筹资是企业资金运动的起点,筹资决策也是财务管理的重要决策 之一。通过运用EXCel提供的函数和工具，建立资金需要量预测的基本模型、 长期借款的还本付息模型，提供筹资成本的计算方法，进而进行最佳资金结构 决策Z促进了财务管理手段的科学化。 ［期刊名称］辽宁农业职业技术学院学报 【年(卷),期】2013(000)005 【总页数】4

【关键词】EXCEL ;筹资管理;预测模型

EXCEL电子表格具有对数据进行加工、提炼的处理功能和技术，能够有力地支

持会计信息处理和管理决策分析。此外，EXCEL还提供了许多财务函数作为数 据分析和辅助决策工具,利用这些工具，不需掌握很深的数学计算方法，不必 了解具体的求解技术细节，更不需编写程序，只要正确地选择适当的参数Z即 可完成复杂的求解过程，可以很方便的进行信息整合、统计分析和预测分析等, 使各种财务管理与分析中的实际问题变得方便和简单。EXCEL电子软件可以和 大多数的财务软件直接对接，获取数据非常方便,并且与通用的财务软件相比, 具有功能强大、流通性强、成本低、实用性强的优势,下面将详细介绍EXCEL 在筹资管理中的具体应用。

―、确定筹资规模

销售百分比法是依据有关财务比率与资金需要量之间的关系预测资金需要量,

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