提升财务管控能力助推公司有效发展

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提升财务管控能力肋推公司有效发展 个人简介

在渤海装备公司取得快速发展的同时，公司总会计师李淑娟领导的财务工 作也取得了长足的进步，为公司的有效发展作出了重要贡献！她带领财务团 队，在企业财务管理工作中始终把握几个原则：即坚持财务领域改革创新与夯 实财务会计基础工作并重；坚持优化决策支持服务与强化财务监督检查并重； 坚持制度流程控制与绩效结果考核并重；坚持实施短期举措与建立长效机制并 重；坚持政策研究与深入实践并重；坚持积极主动沟通协调与专项工作强力推 动并重。先进的管理理念确保了财务工作正确的方向，公司的财务管控能力不 断得到提升，财务工作取得了丰硕成果。

—、细化资金集中管控模式，提升资金运营效率和支付保障能力

—是不断深化大司库系统应用。充分利用各模块和子系统的延伸功能，包 括财企直连、客户信用、综合授信、内部封闭结算、决策支持，在应用中发现 问题，提出解决方案，在严控资金风险基础上，减少操作流程，提高工作效 率；二是充分利用资金杠杆，实行差异化资金有偿使用和现金流倒逼机制，促 进现金流进口顺畅，出口合规，进出紧密衔接的闭环管理秩序；三是实施全面 集中的外汇资金管控，更加关注敏感地区结算风险，交易兑换汇率风险，并増 强了风险事前防控能力；四是以降低资金成本为目标，实施多种筹资方式并存 与补充，积极争取集团公司低息政策支持，筹划运用好口行低息贷款，坚持融 资与业务相结合方向，积极探索利用社会买方信贷、融资租赁等途径融通低成 本资金；五是强力推动“压库清欠”工作，着力发挥长效机制作用。坚持目标管 控与过程严控相结合，业务主导与财务督导相结合，充分发挥各责任主体积极 性。

二、 突出效益价值导向，精细全面预算管理，强力打造成本竞争优势

—是建立完善精细化全面预算管理机制。强化价值和效益导向，按照对标 原则和经营实际，结合公司预算目标底线，以效益指标为核心，强化预算的目 标导向、收支管控、监督分析、考核奖惩功能。细化预算收入、细化预算成 本、细化指标分解，全面分析各单位、各产品资源占用情况和资产创效能力， 本着“跳起脚来摘桃子”的原则分解下达预算指标；二是完善成本控制长效机 制。做好生产过程成本控制，细化班组核算，支撑精细化成本分析和考核。推 广落实订单式成本管理模式，促进倒逼机制在订单成本中的应用，推进成本费 用控制各项举措，打造主导产品局部成本竞争优势。创新管理模式，全面开展 “大成本、小核算”，促进成本节约，效率效益提升；三是进一步强化考核评 价。充分发挥考核指挥棒作用，把预算考核激励与问责相结合，做到职责到 位、责任到人、工效挂钩、科学评价，激发全员经营活力。

三、 加强存量资产评估分析，推进资产轻量化运作，有效提升资产创效増 值能力

—是加强固定资产全生命周期管控。树立资产就是资本的理念，对各类固 定资产进行盈利能力分析，推进资产优化配置，加大调剂、综合利用、合资合 作、有偿转让等力度，确保资产充分利用，创收创效，促进在资产流动中増 值；二是梳理并积极清理低效、无效、负效资产，包括“三房一地”固定资产、 无形资产、在建工程、股权、债权、存货等，根据资产特点和业务发展方向， 有计划地进行清理处置，降低占用、折耗成本，减少资源浪费；三是严控投 资，管好用好科技研发经费投入、


安全生产费用投入，安全隐患治理资金，算 清投入产出账，加强事前可研充分论证，事中审计跟踪，事后及时进行效益评 价，监督控制管好成本源头账，全面实施投资回报承诺制，并纳入绩效考核。

四、 加强财务信息应用，提升决策支持能力，发挥生产经营参谋和服务职 能 —是全面加强FMIS与ERP等信息系统融合应用，规范业务端源头成本核 算和控制，加强对账、结账工作，确保财务信息及时、完整、准确。对库存商 品、发出商品、租赁业务进一步监督规范核算，掌握动态，及时发现和解决问 题；二是加大财务会计信息与管理会计体系融合应用，将大量的数据归类整理 成有用信息，通过预测、计划、预警、反馈、分析评价等方法为企业内部管理 提供有用的决策支持。坚持细化对标分析、趋势分析，对生产经营影响较大的 政策因素、经济环境、金融外汇市场的影响进行合理预判，把控汇率、利率、 税率变化，优化资本、资金、资产结构，不断提高财务事前预测、事中控制、 事后分析的决策支持能力，充分发挥财务对生产经营的参谋和服务职能；三是 严格FMIS.集中报销、大司库平台等会计信息系统安全管理，一方面符合内控 牵制要求设置权限，一方面管好密码、UK,做好财务信息的保密工作，提高安 全风险警惕性。

五、 强化财务监督，确保会计信息质量，有效控制财务经营风险

严格遵守财经法规，遵循会计准则，严防财经领域违规违纪和腐败问题， 强化监督职能，确保会计信息真实准确。一是健全完善内控流程。重点将本单 位在经营决策、合同管理、招标采购、资产处置、销售业务、资金收支等方面 的流程进行了梳理完善，强化培训学习，加强财务监管，确保经营事项合法运 行；二是强化监督职能。加大财务人员职业道德、财经法纪及相关案例的学习 培训，提升岗位技能和监督检查能力，加大对重点项目的财务负责人委派，发 挥财务监督作用；强化各单位总会计师履行好职责范围内的事项，带头执行好 会计法，实行重大经营风险报告制度，对违规违纪业务，一旦发现，坚决制止 和纠正，并及时汇报和整改；三是强化实施财务、审计、内控、监察联查制。 几个部门联合监管，相互助力，増强监督的针对性、灵敏性、有效性和前瞻 性，定期分析、定期联审，确保监督成效。

六、 优化财务管理流程机制，培养培训优秀财务人才，建立学习服务型财 会团队

—是全面梳理财务管理制度，认真评估其实效性和适用性，修订完善或废 止相关制度，明确在用制度名录，简化和优化财务管理流程，界定各级财务管 理职责，提升财务管理效率；二是持续提高管理服务能力和自觉服务意识。采 取自学、集中培训，培考结合等方式，扩展财务人员知识结构、理论水平和实 践能力，有计划地培养优秀典型，造就职业道德、知识技能全面发展的高素质 人才，做到从思想上爱岗敬业，从观念上积极创新，从行动上踏实肯干；三是 整个财务系统坚持六个转变：即在知识结构上由窄浅型向广深型转变，在业务 能力上由单一型向多能型转变，在实际工作上由理论型向实用型转变，在工作 效率上由辛苦型向效率型转变，在工作职能上由反映型向决策支持型转变，在 工作程序上由繁琐型向科学管用型转变；持续提升七项本领：即算好账，看好 钱，管好物，控好成本，理好关系，当好参谋，学好知识。

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