(一)自定义转账

2022-05-04 17:45:33   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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转账,定义


自定义转账企业是用户根据自己企业的情况,对于经常要发生的转账业务,自定义凭证的样式和科目的取数公式,然后每月根据自定义的转账设置直接生成相应的凭证。下面举两个例子来说明自定义转账的用法。

例一:把制造费用转到生产成本

业务描述:假定制造费用下有两个明细科目,水电费和折旧费。这两个科目的本月发生数月末要转到生产成本——辅助生产成本科目中。

操作步骤:

1、期末——转账定义——自定义转账,弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”按钮,录入转账序号和转账说明。

要,可以参

2、击“确定”按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录。

科目“410102 生产成本——辅助生产成本”

方向“借”(这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向)

金额公式本例中由于410102科目的取数是取得对方科目(410501 410502两个科目)的合计数,所以就可以用JG()函数(取对方科目计算结果函数)

1





3、击“增行”按钮,继续输入分录,输入相关科目编码方向、取数公式。






由于410501410502科目发生时一般放在借方核算,所以转出的时候要从贷方转出,且取数公式为科目的借方发生数。





注意:

1、如果在日常业务处理过程中,出现了制造费用的贷方发生数,则在进行自定义转账设置时,上述设置应修改为:



2、在自定义转账中,不要求转出科目和转入科目的辅助核算一致。(即允许有的科目设置辅助核算,有的科目可以不设置辅助核算,并且即使都设置了辅助核算,也可以采用不同的辅助核算) 3、如果转出科目设置了辅助核算,假定设置了项目辅助核算,如只转出某一项目的金额,则在定义分录的时候,在项目辅助核算栏录入某一项目,或者在公式定义,录入某一个项目,选择“按默认值取数”,如图2-11所示;






如果要转出所有该科目下所有项目的金额,则不用选择具体的项目,在公式定义中选择“按科目(辅助项)总数取数”

4、如果转账科目设置了辅助核算,并且要用结果函数(JG())或者差额函数(CE()则辅助项内容不允许为空。


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