贸易公司财务人员岗位职责(共3篇)

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贸易公司财务人员岗位职责（共3篇）



第1篇：大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责 财务人员岗位职责财务主管岗位职责

一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。 二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决，并向公司领导汇报。

三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。

四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。审核主办会计报送银行财务资料的合理性、完整性。

五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员对往来数据有疑议应负责做好解释工作。

六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪，保证账款的安全。

七、负责公司资金的安排调度，掌握每日资金的动态情况，加强与总经理在进货计划、资金安排方面的沟通了解，提高资金的利用率。

八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的使用的审批由行政负责。

九、不定期检查财务人员的工作，对管理需要及时进行调整。并有计划的安排财务人员的轮岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟悉掌握。 十、负责进项发票抵扣联的保管并监督主办会计认证情况。 十一、不定期抽查总帐会计对出纳的资金盘点情况。

十二、在总帐会计初审签名基础上，负责复核公司所有款项支出。

十三、主管银行汇票办理工作，统筹安排还款、置换计划及质押工作。及时把信息变动情况以电子邮件方式发给财务经理。 十四、负责复核厂家进货采购单。

十五、对公司会计档案管理的保管指定由专人负责，并对会计档案管理监督到位。 十六、负责审核往来会计作出的销价与定价统计表.十七、负责对总帐会计的账务处理、月底报表进行审核。 主办会计岗位职责

一、负责对公帐套日常的帐务处理、编制报表、纳税申报工作，归集整理凭证所需附件资料。 二、负责对公帐务凭证、报表等相关资料的打印、整理、装订、保管。

三、对预付钢厂的货款及货物实行全程跟踪。即：票据到厂→合同签订量→货物发出及在途→货物入库→退差、运补、量补的结算→余款情况进行全程跟进和及时监控核算，并于每月结算日后及时与总部有关人员对退差情况进行核对，签字确认并报财务主管。每天第一时间向总部反馈广钢前一晚的进仓数、自提出厂数。在全程跟踪预付款的情况下根据合同、资金余量及时申请付款。 四、负责公司发票的购买、增量等工作。

五、每月5号前递交财务报表、缴税明细表给公司相关领导。

六、负责进项发票抵扣联的录入、认证，掌握抵扣期限，发票录入后由财务主管保管，并做好交接登记。

七、学习国家税法及地方有关税收法规，对国家税务培训的资料进行总结归类，方便其他岗位人员学习并给予适当的指导。

八、负责审核开票、进销存会计开出的销售、入库单。 九、陪同出纳到银行存取现金、转款、到银行办票。 十、负责公司所有证件的年审。 总帐会计岗位职责

一、负责公司总账全套财务的核算及报表分析工作。

二、跟踪复核钢厂合同量，出货量、入库量、资金结存量，货物在途情况，确保数据的真实、准确、

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完整。根据广钢进仓资料做往来明细表、柳钢进仓明细表交开票、进销存会计制单，下午反馈当天新计划数。

三、负责初审公司日常各项支出，单笔费用支出（含借款）超过10000元以上的，负责电话请示总部总经理，确认后签名以示负责。

四、与出纳共同保管出纳保险柜钥匙。与往来会计共同保管存折、银行卡、U盾、增值税空白发票、发票专用章。负责对出纳每日结存资金（含现金、存折、银行卡）进行盘点并核对出纳日报表。

五、每月负责核对总部会计编制的往来帐，如有异议及时与总部会计核对，审核无误后签字确认，并交财务主管复核。

六、负责核对应收、应付货款账面余额与货款往来岗位余额的一致性。

七、与财务主管共同保管公司公章及相关印章，并对公司相关证照、文件的使用进行登记。 八、负责复核货款往来会计做出的客户欠款利息。

九、负责公司内部帐务凭证及附件的打印、整理、装订、保管。

十、负责审核开票、进销存会计编制的仓库盘点表，并签字确认。月底汇总仓库盘点数据，与开票、进销存会计帐面盘点数据核对。

十一、负责打印报表报送公司领导，并对成本、费用。利润变化情况进行分析。 十二、负责每月员工工资的计算，经财务主管审核后报总经理审批。

十三、负责将拖欠货款超期的客户名单、金额、天数、及应收款、银行余额、广钢可用款余额以短信的形式报送总部总经理。

开票、进销存会计岗位职责

一、负责增值税发票的开具，操作按公司的《发票开具管理规定》执行，并根据帐务处理及客户的要求出具出库单。 二、负责登记已开具或收到的发票，并及时寄给客户。寄出后，要电话回访客户，落实发票是否收讫。客户直接领取发票的要办理签收。根据主办会计提供的库存情况及客户的开票要求进行统计分析。密切掌握已开票及库存尚可开票情况，不定期向业务人员、经理汇报。 三、负责审核和保管客户一般纳税人资料，对由南宁开票的客户资料及时与南宁会计沟通。 四、负责开具公司所有销售出货单、调货采购单、进仓采购单，并及时交主办会计审核。 五、负责根据各仓库进出磅单做钢材进出明细表，明细表结余数与各仓库传来库存表核对，出现差异及时跟踪。并根据库存情况，不定期组织仓库进行实物盘点。

六、每日核对帐面库存与实际库存情况并编制仓库盘点表，月底汇总仓库盘点数据。与总账会计账面数据核对，核对各仓库传过来的库存表，及时报送业务部门。 七、负责网银转款复核。 货款往来会计岗位

一、负责向客户催收货款（传真每日所开具的销售出货单给客户并予以确认）。每日下午下班时把客户付款方式、结算情况反馈给业务及开票会计，并编制应收、应付货款报表，报送总账会计、会计主管。出现超期付款的情况及时报告总经理。

二、每天早上与总部出纳核对往来货款到帐情况，密切关注在途资金，如有异常情况，及时查对，并向公司相关领导汇报。

三、负责保管：1、存折、银行卡、U盾，具体工作按网上银行协议书执行。2、空白增值税发票，并按公司的《发票开具管理规定》监督发票使用情况。3、发票专用章，并对所开具发票复核无误后加以盖章。由总账会计进行监督。

四、负责每月统计客户货款回笼周期情况，分析客户信誉度等级，并报财务主管及总经理，负责仓库发货财务审核签章。

五、负责统计送货客户磅差。若磅差抵减货款需制单，交总帐会计、财务主管、总经理审核后据以销账。

六、月初统计出客户欠款利息并及时交总账会计审核。

七、负责编制每日销价统计表。统计出各业务员销价与公司报价的差额，由财务主管复核后留档并及


时递交总经理。

九、负责填写预付货款以外的付款单、经总帐会计初审、财务主管复核、总经理签字(总经理不在的情况下不予付款)后交出纳付款（付款账号由出纳填写）。 十二、主办会计与出纳外出时协助审核开单员开出的销售、入库单。

十三、财务主管外出公务时代为保管与总帐会计共管的公章、印鉴保险柜钥匙，并做好交接登记。 出纳岗位职责

一、负责公司资金的收付工作。保管公司现金、支票及票据。库存现金核定不超过2万元，超出定额要及时存入银行。存取现金及领出存折必须有公司安排的人员陪同，以保证资金安全。

二、审验货款支付及费用报销单，手续齐全的单据给予付款。对每一笔款的支出必须经总帐会计、财 7、协调和进展改善财务操纵制度和方案； 8、协助成本会计进行资产盘点工作。 【岗位职责三】

1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 3、认真执行上级交代的任务并能按时按量完成。

4、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。 5、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务治理方面的安全制度，确保不出安全咨询题。 务主管、总经理审核签名，超过10000元的要有总部总经理签字或会计注明“已电话请示柯总”字样。

三、当审核批准付款及费用报销的相关人员出差时，负责电话与之请示。对于相关人员出差多日的， 需把期间的费用详细列表签名确认后交总帐会计，便于与单据一起交领导补签名。 四、每天下午五点半左 右与总账会计完成对现金、银行存款的结账（注：特殊情况除外），放入保险柜锁好。根据当天收支情况编 制现金、银行明细表，并于下班前报交总帐会计、财务主管。

五、每日要结清当天的现金、银行帐，做到日清月结，保证帐实相符。并接受公司会计对现金的盘点 监督。 六、在往来会计岗位人员填写货款付款单的基础上填写付款方式并填写付款账号，由往来会计交总 帐会计、财务主管、总经理审核签字后交出纳付款。 七、核对往来帐岗位列示的货款回收明细，签名确认。 八、负责登记对公帐的现金、银行日记帐。

九、主办会计外出时协助审核开出的销售、入库单。 十、做调货表，分析调货利润情况并及时报经 理。 十一、负责公司固定资产的管理。

十二、复核员工跟车记录，制费用单申请付款，并统计员工跟车次数。

十三、每月核对送货运费，并负责填写付款申请单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。 十四、每月核算各仓库的各项费用，并负责填写付款单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办 理。

以上规定自2009年4月1日起执行。 第2篇：公司财务人员岗位职责 公司财务人员岗位职责 公司财务人员岗位职责 【岗位职责一】

1、完成各项财务核算及会计业务，负责成本治理、费用支出操纵，预算编制、更新； 2、协助财务经理进行预算治理，处理税务事宜，组织协调内外部审计；

3、审核公司各项支付，清理往来帐户，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的治理； 4、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检和更新工作； 5、完成会计凭证编制、登录工作，审核后上报相关财务报告及报表；

6、及时传达并严格执行下发的各类财务治理文件，指导财会资料档案治理； 7、主持财产清查，并对发觉咨询题提出建议；

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。 【岗位职责二】

1、负责成本操纵和跟踪，文件及流财务审批程序治理；

2、收集与成本相关的信息，协助成本治理主管拟定目标成本； 3、协助主管编制成本操纵进度打算； 4、监督成本操纵进度打算的实施情况； 5、对成本改善提案进行评价和指导； 6、协助主管完成成本分析和统计；

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7、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度。 【岗位职责四】

1、负责公司现金治理的工作；

2、负责办理银行收付款结算业务，配合对应收款的清算工作；

3、依照财务治理规定，审核各种付款申请及报销凭证，保证货币资金的安全； 4、负责现金、银行日记账的登记、核对和治理工作；

5、负责公司有关税金的申报和缴纳工作，办理纳税登记、年审、变更事宜，发票治理； 6、负责支付办公费用和职员差旅费的报销款项； 7、负责编制现金流量日、月报表及银行余额调节表；

8、保证支票、有价证券和有关印鉴的安全，妥善保管和正确使用财务印章； 9、指导各分公司核算结算的出纳业务和对账工作；

10、对使用支票进行审核、签发，并定期核对，督促报销； 11、定期与银行核对账户余额，打印对账单； 12、完成上级主管交办的其他任务。 【岗位职责五】

1、协助财务经理制定财务预算、监督打算； 2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； 3、登记保管各种明细账、总分类账；

4、按照财务制度定期对账，如发觉差异，查明差异缘故；； 5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜； 6、做好每月的报税和工资的发放工作；

7、治理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；8、完成财务经理交办的其他工作。 【岗位职责六】

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

六、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。 八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 【岗位职责七】

1、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作； 2、协助财务经理进行预算操纵、成本核算、财务治理；

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