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附件十）--出纳员受理票据予以付款；
酒店财务管理制度之款项支付管理
4、固定供应商货款的支付：主管会计根据合同填写《付款凭证》
更多内容源自物业服务合同酒店财务管理制度之款项支付管理
--采购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》
一、酒店各种款项支付程序：
予以付款；
1、员工工资的支付：按酒店《工资发放管理规定》执行；
5、非采购、工程合同款的支付：主管会计根据合同填写《付款凭
2、银行代扣代缴费用（银行贷款利息、水电费、税金、社保费、
证》--相关部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭
通讯费用等）的支付：财务部出纳员根据酒店与相关银行签定的《委托
《付款凭证》予以付款；
代扣代缴协议（合同）》或经相关部门审核的费用缴付通知单，在扣款
6、报销及日常费用的支付：需报销费用的员工将费用报销单据粘
期前安排足额款项存入相应银行帐号；
贴在《费用报销单》上并签名--部门负责人审核--主管会计填写《付
3、工程款的支付：酒店工程部行政秘书根据合同或工程进度填写
款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以
《工程付款审批表》（见附件九）--工程部相关主管签署意见--工程总
付款--报销员工签收；
监确认--财务总监审核--总经理审批--主管会计填写《付款凭证》（见
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7、暂借款的支付：酒店员工因公外出或办理业务及其他原因需要
9、备用金的支付：由需要使用备用金的部门提出书面申请--总经
借款时，由借款人填写借款单--部门负责人确认--财务总监审核--总经办审批--申请部门填写借款单--财务总监审批--出纳员付款。
理审批--出纳员付款。 10、保证金的支付：
8、采购借款支付： 1）合同保质（修）金的支付：保质（修）期满后，酒店相关部门
1）采购部采购员日借款金额在1万元（含1万元）以下，由借款提交保质（修）金支付报告--总经办审批--主管会计填写《付款凭证》
人填写借款单--采购总监确认--财务总监审批--出纳员付款； --相关部门负责人签认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付
2）采购员日借款金额在1万元以上10万元（含10万元）以下的，款凭证》付款；
须凭有效采购申请单填写借款单--采购总监确认--财务总监审批--出2）员工、住客、挂帐协议客户的押金支付：押金交付人将本酒店
纳员付款； 开具的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写《付款凭证》--财
3）采购员日借款金额在10万元以上的，须凭有效采购申请单填写务总监审核--总经理审批--出纳员付款--收款人签收。
借款单--采购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。 二、除本章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外，
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/a97d0ce1971ea76e58fafab069dc5022aaea46cc.html
2022-12-29
