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物流公司财务部报表管理
系统现金流量表
Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
现金流量表
项 目
一、 经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产及其他长期资产所取得的现 金净额
现金流入小计
购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、 筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 现金流入小计
偿还债务支付的现金 分配利润支付的现金 偿还利息所支付的现金 现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
金 额
编制单位: 年度 单位:元
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