服务中心财务管理办法

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服务中心财务管理办法

服务中心财务管理办法

为了规范服务中心的财务管理，提高资金使用的效率和透明度，制定服务中心财务管理办法如下：

一、总则

1、本办法适用于所有服务中心的财务管理。

2、财务管理应严格按照财务法规和监管要求的要求进行。 3、财务管理工作由服务中心财务部门负责，应建立健全的财务管理制度和相应的内控体系来进行管理。

二、资金管理

1、服务中心资金管理应遵守国家税收法规和相关政策。 2、资金应当及时入账，不得出现拖欠或者滞留现象，按照规定的审批程序和公开、公正、合法、及时的原则办理资金的进出、支出和报销。

3、服务中心应定期进行财务自查和外部审计，并将审计报告及时公示。自查和审计可以由内部自行进行，也可以由外部机构出具审计报告。

4、凡涉及资金往来的收款、付款、退款等工作必须最少两人进行核对，并明确负责人的管理制度。

三、费用报销

1、服务中心财务部门应当建立财务报销制度。各部门人员在办理费用报销时，应填写完整的报销申请表并附上相关支出凭证，并进行签名确认。


2、财务部门应及时审核相关单据，清点费用金额，核实支出的必要性，审批通过后进行录入。

3、对于申请书未得到批准或审批已过期的报销申请，财务部门不得进行支付。

4、超出个人或部门经费预算范围的报销申请，应交由主管领导和财务部门进行审批后方可支付。

5、财务部门应记录每笔报销金额，并编制月度、季度、年度财务预算及经费预算使用情况的审计报告。

四、会议费用管理

1、会议费用包括场地租用费、人工及餐费、宾馆住宿费、交通费等。

2、会议费用的使用应符合国家和本单位财务管理规定，严格限制不必要的费用支出。

3、会议费用的交付应通过公司银行账户转账进行，严格遵守账面管理和处理流程，不得以私人口头约定、现金支付等形式，避免公款私用。

4、为方便计算和支付，服务中心可以对外部单位、个人和服务人员提供费用预付。

5、会议费用的主管领导和财务部门应当对费用的开支情况进行记录，并定期提出会议费用经费预算及使用情况的审计报告。

五、工资福利管理

1、服务中心财务部门应建立员工工资管理制度，明确员工的工资、津贴、补助等福利待遇。工资管理应有统一的记录，明确有关费用。

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