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财务部主要管理职责责任矩阵
序 号 1 2 3 4 5 6
工作 职能 制度管理 预算管理 资金管理 税务管理 合同管理
必要工作事项
制订并贯彻落实项目财务管理制度 依法监督本单位各项财务收支活动 编制本单位预算方案
负责本单位预算实施与控制、间接费用控制
资金筹集和使用,合理安排资金 做好纳税筹划,依法计算、缴纳各项税费
参与经济合同评审、签订工作
财务部长
会计员出纳员
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建立合同登记台账
负责本单位经济活动分析资料收
经济活动分析 集、汇总
负责定期进行财务分析和财务预测 负责按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况
核算管理 负责现金报销审核工作
负责定期与物资部核对材料账,正确核算项目材料支出
负责银行开户资料和库存现金核定资料保管
负责编制银行存款余额调节表,月末编制结账记录表
银行业务管理
负责核对库存现金并按规定要求做好现金管理工作
按规定要求负责打印银行、现金日记账并及时归档
负责固定资产的管理核算,正确计提固定资产折旧
资产管理
负责每年不少于两次的实物资产监盘及资产减值测试工作
票据业务及印负责空白票据和其他有价证券的保
管,负责发票台帐登记工作。 章管理
负责按规定保管、使用财务专用章 负责做好会计电算化和计算机的日
常维护工作
信息化管理
负责本系统的信息管理系统应用工作
负责职工的工资、奖金和其他收入的发放工作,
其他
负责会计凭证的保管及装订工作
负责工资的编制工作
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