公司财务情况说明书

2022-12-23 03:49:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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****公司财务情况分析说明书

一、企业概况

本企业属于（）企业，成立于（）年。是以生产和销售（）为主业公司，其主营业务收入占企业总收入比重为（）％。公司现有资产总额已达（）万元，其中包括流动资产（）万元，占总资产比例为（）％；固定资产（）万元，占资产总额比例为（）％。负债总额达（）万元，其中流动负债（）万元，占负债总额（）％，所有者权益（）万元，占企业资产总额（）％。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％。

2、本年产品销售费用（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，主营业务费用占主营业务收入（）％。

3、本年主营业务成本（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，主营业务成本占主营业务收入（）％。

4、本年管理费用（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，管理费用占主营业务收入（）％。

5、本年财务费用（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，财务费用占主营业务收入（）％。

6、本年主营业务税金及附加（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，主营业务税金及附加占主营业务收入（）％。

7、本年营业利润（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，营业利润占主营业务收入（）％。

8、其他项目比例参阅损益分析表。三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额（）万元，净利润（）万元。 2、全年上交所得税（）万元，增值税（）万元。 3、本年提取盈余公积（）万元，其中公益金（）万元。 4、本年分配给投资者利润（）万元，其中普通股股利（）万元，优先股股利（）万元。

5、本年职工工资总额（）万元，职工人数（）人，职工全年平均收入（）万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年经营活动现金流量比上年增长（）万元，增长率（）%；本年投资活动现金流量比上年增长（）万元，增长率（）%；本年筹资活动现金流量比上年增长（）万元，增长率（）%。

2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长（）万元，增长率（）%；

3、本年应收账款周转率为（）；存货周转率为（）；流动资产周转率为（）；固定资产周转率为（）；总资产周转率为（）。

4、企业发展能力指标情况：主营业务收入增长率为（）；净利润增长率为（）；留存盈利比率为（）。

5、可持续增长率为（），说明企业主营业务收入最大增长能力。从长期趋势看，如果企业实际主营业务收入增长率高于持续增长率，表明企业过度扩张，则必须对外筹资；反之，如果企业实际主营业务收入增长率低于持续增长率，表明企业增长不足，应积极寻求投资机会，实现适度增长。