收付款业务流程规定

2023-03-13 22:42:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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收付款,业务流程,规定
海能新电科技发展（大连）有限公司

收、付款业务流程的规定

公司各部门：

根据目前公司发展状况和管理的需要，对公司的收、付款业务流程规定如下：一、公司销售产品向客户收取的款项：

1、出纳员在收到单笔5万元以上（含5万元）的时，立即以短信的形式报告总经理;

2、出纳员每天下班前，将公司当天银行帐号或银行卡收、支情况表，以电子表的形式发送到公司财务邮箱；

3、出纳员每天下班前将当天收、支票据交公司财务主管，并核对现金余额； 4、财务经理每天下午5点将当天资金结余情况向总经理报告。二、公司向供应商采购货物支付的款项：

1、所有供应商货款支付均由采购负责人提出付款计划，并向总经理报告； 2、总经理根据财务经理提供的资金结余，核定支付供应商货款,并通知财务经理;

3、财务经理收到付款通知，以书面形式告知出纳员办理付款,出纳员在办理供应商付款时，以短信报总经理确认后，方可支付其款项; 4、总经理授权采购负责人批准支付5万元以下的采购货款。三、费用报销和借支款：

1、所有费用报销票据,由经办人填写报销凭证和附件明细单,进行分类汇总填写具体报销金额,将相应票据进行规范粘贴附在报销凭证后面，经部门负责人审核后，报财务经理复核确认签名，到总经理处签字审批后，到财务部

出纳处支取款项。

2、凡是向公司借支款项的单位或个人，必须填写书面借条，注明借款金额、用途及归还时间,报总经理批准后，凭此条到财务部出纳处办理款项。