分公司财务权限管理办法

2022-04-10 17:44:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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分公司财务权限管理办法

为了规范财务工作流程和操作方法，明确责任，确保财务工作的顺利运行，保证相关数据信息的准确，根据分公司的实际情况，制定本办法。

一、权限管理涉及的范围

本办法适用分公司全辖财务人员及资产管理岗，涉及的系统有：财务系统（SAP）、资金管理系统（NTS）、监管数据报送系统（NSIS）、新核心业务系统、商务智能系统（BI）以及全区财务人员使用的其他系统。

二、权限管理人的职责

1、负责全区财务用系统的维护，财务人员及资产管理岗的系统权限申请；

2、负责全区财务用系统问题的解答、咨询；

3、监督全区财务用系统的运行情况，规范操作，解决系统操作中出现的问题；

4、定期检查各财务用系统的使用及设置情况，禁止不安全的操作、越权操作，违规操作；

5、定期对全区财务人员进行财务用系统的培训，总结操作方法，提高系统的应用水平；

6、负责汇总财务软件应用过程中出现的问题、新的需求，对不能解决的问题整理后以书面或电子邮件形式报总公司系统管理员，请

求咨询和答复；

7、权限管理人在休假、人员变更前，必须先将有关工作交接给指定的财务人员。

三、权限申请流程

新增用户及权限变更流程

申请部门

分公司

总公司

申请人提交权限申请表

不受理

申请人部门经理复

核

纸制和邮件并行申请

分公司权限管理人受理

总公司权限管理岗

配置权限

受理

分公司相关部门

配置权限

四、系统用户操作要求

1、初次登录系统的用户，必须及时修改初始口令；用户口令按要求定期修改，并且符合口令设置强弱性规则的要求；

系统名称 SAP系统 NTS系统核心业务系统 NSIS系统 BI系统

密码更换时间

3个月 6个月 3个月 6个月 6个月

其他系统 6个月

2、个人对自身各系统用户的安全性负责，各系统用户仅限本人使用，原则上禁止将系统用户转借他人使用或多人共用同一生产系统用户；

3、系统用户必须严格按照总公司系统操作规程进行操作；各系统用户对自身的用户密码的安全性和重要性负责；

4、未接受过正式的系统岗前操作培训的人员，严禁在各系统中进行任何生产操作；

5、用户如发现系统用户出现异常，应及时向分公司系统管理岗反馈，避免影响日常工作的正常运行。

五、奖惩办法

1、对各系统提出合理化建议，可视情况予以奖励；

2、对于违反“系统用户操作要求”中第1至4条的行为，视情节予以当月绩效扣分；

3、对于SAP、NTS、NSIS系统，凡在一个自然年度内，共计2次（含）以上重置密码的，每次扣当事人当月绩效1分；

4、对于BI、核心业务系统及其他财务用系统，凡在一个自然年度内，分别3次（含）以上重置密码的，每次扣当事人当月绩效1分； 5、因个人原因造成用户无法正常适用，严重影响正常工作开展的，视情节对当事人予以当月绩效扣分。

六、本规定自发布之日起执行。