业务部回款管理制度

2023-05-09 08:09:10 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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业务部回款管理制度

一、应收款项流程

为保障公司销售计划的顺利完成,加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 1．合同的签订:

合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误,并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款. 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。

1)标准:额度在一万元之内

全款到账后，采购给予备货,并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间

尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后,采购给予备货,①剩余款项在备好货之后,发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。(以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行) 3）标准：额度在三万元以上

属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间,定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。 4)标准：额度由担保人承担

担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现

死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。二、合同履行的跟踪：

1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题.

2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A。规范合同。B.有效的送货单C。发票回执单。D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施,时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

4）每签订一笔新合同,请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权.

5)如需总部发函给较严重的欠款单位,向总部填写申请,连同相关证据阐述事件的缘由,总部收到申请后立即着手办理,并直接将函寄给欠款单位，进行催款。