财务档案归档目录

2022-04-13 23:43:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务档案归档目录

一级类目代号与名称

CK 财会档案

二级类目代号与名

称

11 会计报表

各种会计报表（包括各级主管部门的汇总会计报表）

1、主要财务指标 2、月、季会计报表 3、年度会计报表（决算）

三年五年永久

文件材料归档范围保管期限

12 会计帐薄

1、日记帐

其中：现金和赢行存款日记帐 2、明细表 3、总帐

4、固定资产帐（固定资产报废清理后保存五年） 5、辅助帐簿 6、涉及外事会计帐簿

十五年二十五年十五年十五年十五年永久

13 会计凭证

1、原始凭证、记帐凭证和汇总凭证 2、涉及外事的会计凭证 3、赢行存款余额调查表

五十年永久三年

14 财务管理

1、公司关于财务、税收、证券、资金、固定资产、成本价格、物价管理、会计工作等规定、通知

2、公司制定的财务管理规定制度

3、公司财务管理工作计划、总结和分析汇报 4、公司有关证券管理工作的请示、报告及批复

5、公司各项财务收支计划、经费、物资等问题的请示、批复

6、关于外汇管理货款、集团购买、经费等规定、通知

7、公司会计决算报表和验资评估，咨询证明 8、有关贷款协议

9、公司年、季、月经济活动分析 10、下属单位财务年报 11、其他

长期或短期

长期永久或长期长期长期或短期长期或短期永久或长期短期长期或短期短期

15 其它

1、会计档案移交清册 2、会计档案保管清册 3、会计档案销毁清册

十五年二十五年二十五年