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财务管理部职责
财务部财务部是公司下设的职能管理部门，主要负责：会计核算，财务管 理、资金管理、全面预算管理等工作。具体职责如下：
1.会计工作1.1制订并组织实施公司财务管理办法；1.2编制公司下一 年度预算工作；1.3组织和管理公司年度财务决算工作；2.财务核算2.1组 织编制、修订公司会计核算办法；2.2组织公司年度决算审计工作；2.3建设 并完善会计集中核算系统；3.全面预算3.1制订并组织实施公司全面预算管 理办法及内控制度，建立完善公司预算管理体系，组织编制公司预算管理方案; 3.2组织编制公司下一年度预算；3.3组织编制公司上一年度预算完成情况报 告；4.成本管控4. 1负责公司整体成本分析、统计工作及公司财务成木管理、 控制工作；4.2组织完善公司NC成木费用体系，实现与全而预算系统的对接； 4.3组织编制公司成本费用月度分析报表及分析报告；5.税务筹划5.1管理 公司月度报税申报工作、年度汇算清缴工作；5.2组织开展公司个人所得税申 报工作；5.3组织公司税务筹划工作。
6.资金管理6.1负责公司资金集中管理制度的建立和实施，组织和管理公 司资金预算的编制和监督实施；6.2管理公司系统内资金的筹措、调度和运筹； 6.3组织管理公司内的账户管理、筹融资和担保等事项的审批和控制；7.银行 间市场债券发行工作7.1统一组织管理公司在银行间市场的债券发行工作； 7.2负责协调承销商、律师事务所、评级机构等各中介机构的合作关系，确保债 券产品顺利发行；7.3负责在银行间市场披露公司相关信息；8.其他工作8.1 完成公司领导交办的其他工作，配合公司相关部门及业务合作单位的工作，指导 监督公司开展相关业务工作。
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2022-12-08
