发改委财务管理制度【呕心沥血整理版】

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发改委财务管理制度





为建立“副职分管、正职监管、集体决策、民主监督、公正公开”的工作机制，使决策权、执行权、监督权相对分离，形成相互监督、相互制约的权力运行机制，特制定本制度。

一、一切支出本着勤俭节约的精神，严格遵守财经纪律，委各类经费开支，实行班子集体研究，业务分管副主任审核,财务分管主任一支笔签批.所有支出要一月一结，无特殊情况严禁拖拉至下月报账。

二、经费开支。对较小数额的财务支出(不含餐费支出）,由各办公室人员具办，凭正式票据、经手人签字、会计和业务副主任审核、分管财务主任签批方可报销；较大数额的财务支出（包括固定资产购置、维修费、文印费等），由分管副主任提交委主任办公会议研究同意后，方可开支,凭正式票据、经手人签字、经会计和分管主任审核后交分管财务主任签报.

三、支付存储备用金，需由主任审签，会计办理。如主任因公出差，单位又急需支用，可电话向主任请示，经主任授权负责人代签或先办理后补签。


四、单位人员因公出差、学习或外出办事，必须经主任或分管主任批准，未经批准者，差旅费、补助费不予报销。需借公款,一律由借款人出具借条，主任签字同意后，方可借出.返回后，一周内要办结报销手续;单据要规范、真实.

五、指令性的学、帮、教形式支持工作或下乡的，需要有上级下发的文件以及补助标准文件，返回后，经主任办公会研究支付.

六、办公室人员要精打细算,物品采购、文表印刷、车辆维修等要保证价值确定、价格合理。凡本委文件、资料、报表的打印、复印，一般不在打印部打印,确需到打印部打印的，须经委主任批准，一月一结。

七、会计对报销的单据凭证收集时要认真登记，妥善保管，不合理和事前未经请示的开支，应拒绝接收。发现不符合财经制度或不规范的单据,可暂停支付，退回票据。

八、县内公务接待,凭派餐单、发票、菜单(三单合一),由陪餐人员签字，主任审核后,分管财务副主任签批后方可报销，否则不予报销.

九、城区内办事不租车，公务出差、下乡，确需租车者，须提前向办公室提出申请、由办公室派车，租车费用由办公室主任统一审核结算，按规定报销。

十、本委财务收支情况分管主任和会计每月要向主任办

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