业务收款流程【模板范本】

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《业务收款流程【模板范本】》，欢迎阅读！

1。目的

为了加强我公司业务的管理,规范业务收款流程,确保公司业务－财务账套运作正常，促使其制度化与规范化。

2。适用范围

适用于业务收款工作的管理.

3。流程、职责和关键控制点

流 程

开始

交回单



核对回单



进入应收款系统

编制收款单



职 责



关键控制点



相关文件/记录

出纳



 出纳将银行提供的《回单》交给会计。 《回单》

会计





会计根据银行回单金额及付款单位找出

与之对应的《销售结算单》。

《销售结算单》



会计



会计根据银行《回单》及《销售结算单》《业务付款审

在K3系统的“财务会计"模块中的“应批表》 收款管理"子系统点击“收款"功能键。  在K3系统中，点击进入“收款单”界

面后需要注意单据日期为当期，不得《收款单》 超过21日。 原则上一张收款单核销一张结算单,不

可以一张收款单核销多张结算单。 《结算单》

会计





流 程 职 责 关键控制点 相关文件/记录






N

审 核



会计

Y



负责在《收款单》上审核、核销收款项

目、金额无误。



制作收款凭证

会计



 经过会计审核、核销后，可即时关联《会计凭证》

审核收款凭证

会计



交回出纳

出纳



自动生成K3《收款凭证》.也可在“生 成凭证”界面汇总生成K3《收款凭证》。 将已填制完成的《会计凭证》交非己会

计人员审核。  将《收款凭证》及其附件传递至出纳

员.

结 束

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