财务办公室上墙制度

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财务办公室上墙制度

计财科工作职责

一、 在主任领导下，认真贯彻执行国家和上级部门的各项财务政策，维护财务纪律，组织修订内部财务管理制度。 二、编制和执行全处的财务计划。

三、 负责财务档案的归档管理，并在规定期限内移交本部门档案室。

四、管理各项专用基金的计提、核销、使用，管理固定资产和流动资产，确保经营资金正常使用。

五、 坚持收支两条线原则，及时收取和发放通行费。6、 负责全办公室收费单（许可证）使用的审核、监督和其他管理。 七、严格现金及各类财务票据的管理。

八、 做好会计核算和监督工作，严格控制费用，及时准确地编制和报送会计报表。 九、定期向处领导汇报财务状况，为领导决策提供依据。十、切实做好计财科安全工作。十一、完成领导交办的其它工作。 规划和财务科科长的职责

一、严格按照《会计法》、财经纪律和各项规章制度，在主管处长领导下，负责财务、票证的管理工作。

二、 加强对本部门人员专业知识和技能的培训和考核，自觉做好本部门的人事管理工作。

三、负责处各项财务收支计划的拟订并监督执行，积极落实资金，定期开展财务收支情况分析。

四、 编制本部门的年度财务预算和决算。 五、负责搞好全处财务核算、票证管理工作。

六、 监督检查各类财务、票务报表的准确性、及时性，按规定做好财务票务档案的整理、归档和管理工作。

七、会同各部门处理好涉及财务的有关事宜。

八、 组织财务人员学习业务知识，不断提高工作能力。9、 负责财务室的安全管理。10、 完成部门领导交办的其他工作。


会计职责

一、 遵守会计法、财务纪律和各项财务制度。2、 按照公司制定的会计核算办法设置会计科目和会计科目，负责全办公室的财务核算。

三、坚持票据核报“一支笔”程序化，按规定的费用开支范围、标准，办理报销业务。 四、 掌握各项财务计划，坚持专款专用。按规定提取各项资金，正确收取各项费用。 五、及时、准确编制中期财务报表及年终财务决算，定期提供财务分析报告。 六、 指导出纳做好现金管理工作。

七、编制“银行存款余额调节表”对未达账项，及时查询。八、完成领导交办的其他工作。 出纳的职责

一、负责通行费收入当日及时解交银行，按时上解通行费收入。

二、 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收支和各项银行结算业务。

三、按时发放员工工资。

四、 严格执行财务报销制度，未经主管财务负责人批准的发票不予报销或借用。 五、按规定办理银行各种结算手续，再按结算方式不同进行签发支票，严格控制签发空白支票。

六、 负责现金及银行存款日记账的登记，实现每日结算和每月结算。7、 在科长领导下，做好库存现金和各类证券的安全管理工作。

八、妥善保管银行印章、空白支票和空白收据，认真办理领用、注销手续。 九、 完成领导交办的其他工作。

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