资料清单-收购审计

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审计资料清单

1、单位基本情况说明（电子版）；

2、审计期间取得政府补助的相关文件（如有）；

3、公司营业执照、公司章程；企业股权变更的验资报告（如有）；

4、股东会、董事会及总经理办公会决议和纪要； 5、房屋产权证、车辆行驶证、土地使用证等复印件； 6、年度各银行账户的对账单及银行余额调节表； 7、往来款明细及账龄，内部往来和外部往来对账后形成的企业之间书面询证函

8、公司财务账及凭证、会计报表，年度审计报告、税审报告。

9、2017年度会计报表年审注册会计师审计的往来询函证、银行询证函、贷款卡询证函（如有）。

10、审计期间年度及月末存货盘点表及固定资产盘点表、固定资产折旧表，固定资产清单。

11、股权或项目投资单位（如有）年度审计报告，审计期间对外增资验资报告、投资可行性研究报告。

12、合同台账，施工、采购、销售（售电合同）、服务性开支、重大费用开支、土地租赁等等重大合同。

13、或有事项：有关诉讼、仲裁或行政处罚等相关事项（说明），抵押、担保事项。对外借款的相关借款合同，担保或

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抵质押合同。

14、账外资产情况说明。

15、试运行报告及试运行期间发电收入情况 16、事务所需要的其他资料

上述资料为基础资料，审计中如需其他资料，审计人员会及时提出。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 2018年9月3日

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