财务报销流程图

2023-01-11 12:49:19   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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乐湾国际实验学校项目部

财务报销流程图

流程图

报销人填写“费用报销单”并粘贴“原

始凭证单据”

说明

1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销;

2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”;所填写的项目为:日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等;

3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线;

4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上,后粘贴“费用报销单”; 5、若有要事说明则备注填写;

1、相关人员提交给项目负责人审核签字; 2、项目负责人必须对以下方面进行审核: 1费用产生的原因及真实性; 2费用的合理性; 3票据及单据的规范性;

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报

3、若有要事说明则备注填写;

1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求;

2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确; 3、审核有无报销人和负责人的签名; 4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人;

1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名; 2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内;

权责部门

相关部门人员

项目负责人审批

单据齐全

N

项目负责人

Y

财务部负责

项目总经理审批

财务部门

项目总经理

出纳审核付款

3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”并签字;不同意则退回给财务人员交给报销;




1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意

项目负责人审批

报销;

2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确; 3、出纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人;

财务部出纳

乐湾国际实验学校项目部 借款/借支单流程图

流程图

借款人填写“借款

单”

说明

1、借款人要按照规定认真填写“借款单”;所填写的项目为:日期、部门、借款原因、金额、借款人等;

权责部门

相关部门人员

1、相关人员提交给项目负责人审核签字;

项目负责人审批

2、项目负责人必须对借款原因进行审核; 若发现不符合要求,立即退还给借款人; 1项目总经理接到“借款单”后审核借款原

项目负责人

项目总经理审批

因及金额;

2、若同意借款则在“借款单”上签字;不同意则退回给借款人;

1出纳需要先关注有无项目总经理签字同意借款;

项目总经理

出纳审核付款

2、仔细审核借款人金额填写是否正确; 3出纳随后签名并根据“借款单”金额支付给借款人;

财务部

结束

………………………………………………… …………………………… 1、借支人要按照规定认真填写“借支单”;所填写的项目为:日期、部门、借支事由、金额、借支人等;

1相关借支人员提交“借支单”给项目负责人审核签字;

2、项目负责人必须对借支事由进行审核; 若发现不符合要求,立即退还给借支人;

相关部门人员

借支人填写“借支单”

项目负责人

项目负责人审批

出纳审核付款


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