中石化销售公司立户流程

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中石化销售公司立户流程



流程编号及名称:

R/CM13020201帐户开立 一、流程简介: 1、流程内容

本流程描述银行帐户的开立过程。 2、流程的起止点

帐户开立流程自提出开立或变更申请开始，到批准开立帐户、更新帐户管理信息系统为止。

3、术语解释:

帐户开立的含义:是指按照总部要求在工商银行、中油财务公司等银行开立帐户。我公司帐户包括:

(1)工行收入专户(2)工行支出专户

(3)中油财务公司（沈阳办)(4)建行甘石分（医疗保险专户) 二、流程涉及部门及职责 1、业务主管部门及职责:

财务处:负责向股份公司上报开立帐户申请，根据股份公司的批复开立帐户。


2、业务参与部门及职责:

三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度:

石油财字[2003] 183号《关于对大连石化分公司帐户设立和使用范围的批复》；石油财字[2003]146号《中国石油天然气股份有限公司石（炼）化企业资金收支两条线管理办法》

2、记录:开户申请报告、开户批复。 四、涉及风险和相关控制 五、其他需要说明的事项

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