出纳主要职责与工作内容

2023-09-17 04:06:33 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳主要职责与工作内容

出纳需要管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;了解相关精彩内容请参考小编为大家精心准备的出纳主要职责，肯定会对你有所帮助的，来阅读一下吧!

出纳主要职责1

1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;

4、完成上级交给的其他工作任务; 出纳主要职责2

1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据; 2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结; 3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账; 4.月度工资发放，报销等出纳工作 5.完成领导交代的其他任务。出纳主要职责3

1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;

2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作; 3、员工报销审核，员工工资审核; 4、配合会计人员录入简单的会计凭证; 5、协助会计人员整理装订会计凭证;

6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作; 7、配合上级完成其他财务方面的工作。出纳主要职责4

1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对; 2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。 5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。 6、月末进行现金盘点，保证账实相符。 7、公司合同文件归档整理，装订记账出纳主要职责5

1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。出纳主要职责6

1.办理银行存款和现金领取。 2.负责支票,汇票，发票，收据管理。 3.做银行帐和现金账。出纳主要职责7

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;