公司财务管理表格范例1

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200年 月第周资金计划

项目部：



月曰至月曰 单位：万元

资金总计划







人工



材料 其他

已使用资金







人工



材料 其他



本周计划收入



累计已收工程款

支付方式





本周计划支出 —

人工费





1





2





3

合同采购

4





二 材料

5





6





1





零星采购 2





3





三 其他费用

计划人： 项目审核



财务 物资 工管

领导批准:


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资金收支流动月报表

项目部：

年

月

单位:万元

项

II



金额



备注

一、上月货币资金余额 二、累计己收工程款





三、本月收入情况





1、收甲方工程款





2、其他各项收款











合计





四、本月支出情况





1、支付工资





其中：支付民工工资





2、付材料费





3、上交管理费





4、上交其他费





5、缴纳税金





6、其他支出





7、分包工程支出















支出合计





五、月末货币资金余额

编报人:

本文来源：https://www.wddqxz.cn/a00b67c3b5360b4c2e3f5727a5e9856a5712268a.html