学生会财务管理制度

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学生会财务管理制度

建筑工程系学生会财务属建筑工程系集体所有，经费主要用于各部门开展活动和学生会本身的办公开支。经费使用应做到认真预算，厉行节约，妥善保管，规范结帐。具体细节如下：

一.学生会活动经费院团委统管理；

二.每项活动开展之前，相关部门必须本着节约的原则对活动中的经费支出状况作出严格的预算，并将具体金额写入活动计划书，经部长、分管签字后交办公室，由办公室主任上报院团委批准。

三.活动结束后，各部必须由专人根据经费实际支出状况，凭有效票据（票据发面必须由经手人签字并写上经费用途）到办公室报销。各部一律凭有效报销凭证（票据）统报帐。票据应写清明细，报帐时票据背面注明详细用途和经手人。如有特殊情况只能用收据报帐时，需有亲笔签名。日常工作中不报销交通费、通讯费及工作餐费，如有特殊情况需报销者需由签字批准。

四.学生会的各项经费，由办公室进行严格的财务登记。设立学生会总帐户。所有帐目、现金及报销凭证由学生会办公室保存。办公室另设各部明细帐目，随时记录各部收支状


况。

五.学生会报帐周期为一个月，在举行学生会团例会时统报销。

六.任何人不得转借挪用学生会活动经费。

七.各部创收过程中，应向付款企业开具加盖学生会公章的收据，收据由签发。

八.各部设立本部帐户，并由部长负责记帐、报帐和上交收入。

九.各部取得资金收入结算后，必须三天内向团汇报并将现金上交学生会办公室入帐。其他活动收入必须全数上交，不得作任何形式的扣除。

十.举办大型活动应先作出经费预算并报团做最后审批。举办活动如需提前垫付大额现金（200元以上），应事先请示，审批通过后方可支取现金。活动结束后应立即上交金额票据。

十一.主管财务的办公室应每月小结财务收支情况，交团例会审议。为了增加活动经费的透明度，学生会办公室定期制作财务清单，向学生会内外公布，每个学期末向全校同学公开财务使用情况。以加强各方面的监督。

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