年度财务预算报告

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XX科技股份有限 20XX年度财务预算报告



20XX年度，公司继续强化企业内部管理，不断进行技术创新、营销创新和管理创新，有效控制部门人员编制、努力提高工作效率，继而提升产品质量，严格控制各项费用开支，推动公司经济效益的改善。更加重视增长的内在质量，持续加大研发投入，着力培养公司持续竞争力。

根据公司生产经营发展计划和市场情况，经营管理层审慎拟定了今年的经营目标，并编制了20XX年度财务预算方案如下：

一、主要经济和财务指标预算：

1、与产量、利润相关的主要财务预算指标

金额单位：万元 项 目 营业总收入 营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用

20XX年度 16000 12300 8715 265 100 2780 160

20XX年度 14667.30 11218.69 7934.00 243.58 92.60 2539.41 152.86

增长比 9.09% 9.64% 9.84% 8.79% 8.00% 9.47% 4.67%


资产减值损失 营业利润 营业外收入 利润总额 所得税 净利润

280 3700 337 4037 660 3377

256.24 3448.61 309.34 3719.02 605.88 3113.14 3113.14

9.27% 7.29% 8.94% 8.55% 8.93% 8.48% 8.48%

归属母公司所有者的净利润 3377

编制说明：根据20XX年的产品的市场情况预计20XX年销售收入增长9%计1.6亿元；财务费用说明： 1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款，需以房产和土地进行质押，向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元；2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元，用于补充公司流动资金，借款利率为银行同期贷款利率；

2、投资预算

20XX年度暂时无大型的投资预算 3、融资安排

20XX年度根据企业实际经营情况的预测，满足交付产品的及时性，均匀的安排生产，公司20XX年计划继续融资用于补充公司流动资金需求，主要有以下及方面：1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款，需以房产和土地进行质押，向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元；2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元，用于补充公司流动资金，借款利率为银行同期贷款利率。

二、20XX年度预算编制说明：

1、公司根据对市场的变化、现有产能状况、公司产品定价策略等情况的判

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