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财务资料目录
一、财务制度健全，财务人员持证上岗，会计的监督作用充分发挥
（一）、财务制度及相关规章
二、编制并执行年度财务收支计划，专项资金专项专用，节约单位运行费用，严格控制“三公经费”，不得设立“小金库”、违规发放津补贴
（一）、2014年财务收支计划
（二）、中卫市道路运输管理局项目资金账务（2014年）
（三）、公务车运行管理
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公务车保险账务 公务车加油卡账务 公务车维修账务
公务车燃料消耗情况统计表 公务车燃料消耗情况汇总表
公务车出车补助发放表（11月）
（四）、“三公经费”、“小金库”治理和津贴补贴
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单位“三公”经费自查情况报告表 单位会议费、培训费自查情况报告表 单位“小金库”自查自纠情况报告表
单位严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况报告表 单位“三公”经费自查情况报告表
关于开展2014年“小金库”专项治理工作情况的自查报告 关于全区规范津贴补贴和绩效工资实施情况的自查报告
三、及时核算单位发生的经济业务，原始凭据完备齐全，会计报表内容完整、真实准确，并定期分析单位财务收支情况
（一）、非税收入及上级拨款情况明细表
（二）、奖励性绩效工资
1. 调控线内外奖励性绩效工资执行管理情况表
2. 2014年奖励性绩效工资收支情况汇总表
（三）、非税收入
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科室非税收入情况统计表（11月） 非税征收计划表 历年非税征收情况表
2014年非税收入预算推算表 2015年非税收入预算推算情况
（四）、社会保障缴费
1. 职工工资、医疗保险、养老保险、公积金扣解缴情况表
2. 社会保障解缴月度核算情况表
（五）、财务会计报表类
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银行存款调节表（2014年1-11月份）
道路运输管理单位会计报表（2014年1-11月份） 2014年上半年财务分析报告 2014年财务分析报告
（六）、其他财务资料
2013年行政事业性收费项目收支情况统计表
2014年1-4月份行政事业性收费项目收支情况统计表 全区行政事业单位所属经济实体基本情况检查表 全区行政事业单位经营性资产登记检查情况明细表 宁夏道路运输管理局合同收入明细表
全区行政事业单位经营性资产登记检查情况汇总表 厉行节约支出季报 公务用车自查报告
关于上报2015年预算项目的申请 开展经营性资产登记核实工作
1) 开展经营性资产登记核实工作资产报告
2) 事业单位利用房屋建筑物出租、出借、自营、联营或对外承包经营情况自查表 3) 事业单位所属经济实体基本情况自查表 11. 2014年事业单位发放高温津贴名册 12. 关于办公用房清理腾退情况的说明 13. 资产情况表（财决附03表）
14. 地方机构和人员编制核查信息采集表
15. 2011-2013年房屋及机器设备等国有资产出租情况明细表
四、严格执行现金使用和银行结算管理规定，及时清理、结算各种应收应付款项
（一）、银行账户清理资料
1. 中卫市本级预算单位银行账户清理整顿自查申请表 2. 中卫市本级预算单位银行账户银行账户备案表 3. 中卫市本级预算单位开立银行账户申请表
（二）办公设备购置及项目维修资料
1. 办公楼屋面防水工程 2. 文化长廊制作安装工程 3. 办公楼墙体粉刷工程 4. 办公设备采购
5. 招呼站广告制作工程 6. 电视机购销
五、会计档案按要求管理，各类资料分类清楚，装订整齐，整理立卷，编制目录，保管有序，登记清册完备
本文来源：https://www.wddqxz.cn/9ed4d5dea32d7375a51780d8.html
2022-04-11
