(财务总监)岗位说明书

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宏泰物流公司财务科主管岗位说明书

岗位基本信息：

岗位名称 所属部门 定编人数 直接上级

财务主管(财务总监） 宏泰物流财务科

1 副总经理

岗位编号 岗位性质 岗位属性 直接下级

主要职员 管理类

产量统计员、料场统计员、工资核算员、二级核算员、报港

收费员、仓库保管员、会计员

薪酬范围 上限26级

任职资格：

学历水平 大专/高职及以上 年龄要求 28～60周岁

岗位任职

内部 外部

取得岗位要求掌握的知识结构和必须具备的个人基本素质内部培训达标证书 会计从业资格证书

专业要求

工商管理类

性别要求 证书类型 证书级别 证书类别

内培证书 经济类

不限

持证要求 资格证书

职称证书 中级职称

工作年限

具有 8 年及以上工作经验，并从事 主办会计、财务管理 岗位工作 5 年及以上。

和经历

知识结构 具备成本管理知识、财务知识、合同管理知识、统计学知识、仓储管理知识、物流知识等 技能要求

1、技能方面:有一定的语言表达能力及书面写作技能。2、操作工具：熟练掌握金蝶财务软件，Excel、Word、

WPS等办公软件，OA办公系统.

核心能力 ■团队建设 ■培养下属 ■执行能力 ■组织协调 ■创新能力 ■沟通能力 ■学习发展 核心素质 ■廉洁自律 ■积极进取 ■承受压力

工作要求：

1。宣贯落实集团公司及宏泰物流公司的规章制度、会议精神，做到上传下达； 2。制定相关财务管理制度、财务工作流程、仓库管理制度并监督实施； 3。审核各类费用和报表,确保各项票据合法合规和报表准确无误。 4。抓好各外单位费用结算、资金管理、合同管理工作。

工作职责

5.抓好船泊报港收费工作、产量统计、料场统计、工资核算、二级核算、食堂成本核算、二级库管理等工作。 6。按照上级主管部门的要求，做好报表的定期申报工作. 7。按照公司培训制度要求，做好员工的培训工作。 8.抓好物流板块财务帐套核算工作。 9.做好领导交办的其他工作。

关键绩效

报表准确率，工作流程的合理性,各类台帐设置的科学性,财务核算的准确性。

考核指标

1、内部关系:向宏泰物流公司副总经理及财务处长报告工作;与企管、人事、审计、财务、后勤服务公司、建设处

协作关系 等部门的沟通协调。

2、外部关系:与港口管理局、海事、海关、市服务业办、中物流评估办、现代物流报、各外单位的沟通协调。 1、办公室。

工作环境 2、工作环境较为舒适。

3、可能存在粉尘职业病危害。 1、身体健康。

体质要求 2、能承受一定强度的工作。

3、岗位禁忌：无

其他要求 无




评价标准

工作职责

1.宣贯落实集团公司及宏泰物流公司的规章制度、会议精神,做到上传下达；

2.落实公司和部门的各项规章制度

工作项

合格

1。通过会议、口头传达等方式，及时传达公司相关要求

7个工作日内传达完毕，并有相关传达记录,传达、宣贯覆盖率100%.

根据管理要求,制定财务管理、仓库管理等制度,

2。制定相关财务管理制度、财务工作流程、仓库管理制度并监督实施；

2.合理制定各岗位工作流程及工作标准

1.对各经办人员发生的费用原始票据进行审核，符合要

3。审核各类费用和报表，确保各项

求的给予办理，不符合要求的给予退回整改；

票据合法合规和报表准确无误.

2。审核各类报表，保证数据准确无误。

准确率达98%以上。

1。制定完善相关财务管理制度、仓库管理制度

落实财务监督。所辖业务工作范围内未出现制度缺失。

根据实际工作需要，制定各岗位工作流程，确保各岗位工作运作顺畅.

优秀

7个工作日内传达完毕，并有相关传达记录，传达、宣贯覆盖率100%且有具体落实措施，未发生员工未执行情况。 根据工作中出现的新问题，不断改进各项财务管理制度，并得到有效贯彻落实,所辖业务工作范围内未出现重大财务问题. 能根据实际工作情况，不断改进工作流程，使之更科学、合理。

入帐票据合法合规率100％。能取得增值税

入帐票据合法合规率100%。

专用发票的要求取得专用发票,以便进行抵税。

准确率达100％.年度内未出现错报、漏报等现象.

落实相应费用的结算工作及款项催收，结算正确率100％，无错收、漏收。无超过半年以上未了事项。

次月10日以前完成码头当月主要成本费用的结算核对工作。正确率100%. 每月按预算使用资金，如无特殊情况，不超预算5%.

合同符合公司《合同管理办法》相关要求，严格按合同约定条款进行款项收付，执行率100%。

按收费标准或处理建议进行开票收费，无错收、漏收、乱收费现象。正确率100%。无船方投诉情况。

工作

标准

1。建立健全各业务单位装卸费、堆存费、水电费、房租费、电话费等台帐，定期对各类费用进行催收。 2.做好码头绑扎费、劳务费、电话费、油费、短驳费等

4。抓好各外单位费用结算、资金管理、合同管理工作。

3.每月申报码头资金使用计划,按计划使用各项资金. 台帐登记,核对每月发生的相关费用。

落实相应费用的结算工作及款项催收,结算正确率100％，无错收、漏收.

落实每月码头主要成本费用的结算核对工作.正确率100%。

每月按预算使用资金，如无特殊情况，不超预算10%。

合同符合公司《合同管理办法》相关要求，严格按合同约定条款进行款项收付，执行率90%。

4.每月做好合同审核、编号、归档等管理工作.按合同条款进行款项的收付。

1.安排专人对停靠码头船只办理报港手续，按内外贸船舶收费规则收取系解缆费、靠泊费等费用，并开具收据或发票。

5.抓好船泊报港收费工作、产量统计、料场统计、工资核算、二级核

按收费标准或处理建议进行开票收费，无错收、漏收、乱收费现象。正确率98%以上.

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