物流公司财务报销制度

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物流公司管理及财务制度

总则

目的：为了加强公司内部管理，规范公司管理制度，合

理控制费用支出，提提升企业管理水平，统一财务管理报销 制度和报销流程，特制定本制度。

管理原则：计划管理、分级负责、层层把关。车队人员

费用报销的合理性、实质性由车队负责经理人一级审查，统 计员对报销单据的完整性、合法性及准确性进行二级审查； 行政办公室费用由专人负责审查，财务会计对报销单据进行 综合复核，总经理进行最后的审核批准 。具体细则如下： 1、车辆耗用材料、配件用品的采购的报销及费用请付流程 管理：原则上必须索取合法的收款凭据（发票、送货清单、 销售清单）。如不能索取正规发票（见财务规范管理文件） 须在取得原始单据上注明费用时间、收款人（个人还需身份 证号）、金额、支出项目，原始单据不得有涂改的痕迹。采 购实物直接使用按日常费用报销流程办理。实物需入库的应 填写入库单，入库单作为报销附件粘贴在报销单后面。财务 收到粘贴、填写、审查签字完备的报销单（或报销单相关信 息能核定、原始单据可控制） ，与钉钉系统审批进行核对； 费用请付应填写请款单，经车队负责经理审批后上传请款群 审批，出纳打印复核确认无误后报请总经理审批支付。

1 - 1金额在1000元以下由车队负责经理确认后直接处理， 金额较大的需报请总经理同意后方可办理，办理完成当天填 制报销单并上传至钉钉系统审批。财务根据报销单与钉钉审 批核对，确认无误交总经理审批同意后每周五按日常报销统 支付 ，节假日顺延。

1 - 2 本期或前期款项申请支付，金额在 1000-5000元由车 队负责经理签字确认填写请款单，当期申请还需报销单据 并传至请款群审批。金额较大报请总经理同意车队负责经理 确认后方可提交请款申请。出纳打印复核无误交总经理审批 后每月 20 号统一支付，节假日顺延。请款单出纳登记统计， 特殊原因急需支付，经总经理特批后办理。请款单统计表样 后附。


1 - 3紧急付款，经办人在请款群上说明原由向总经理特别 审批后，出纳可先行支付，后由经办人补办审批手续。

1 - 4每月21日财务与车队核对请款单、报销单、钉钉和 请款群审批是否一致单据交接是否完整，核对无误双方签字 确认。报销原始单据交由财务部，逾期未交按报销单据金额 20%罚款，三天内未补交回按票面金额全额扣款。

2 •固定资产、低值易耗品：固定资产、低值易耗品实行公司统

采购， 财务分设固定资产台帐和低值易耗品台账， 资产实行部用责任制管理，每季度进行一次清查盘点。

门使

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